LERA PROJECTS S.R.L.
CUI: 38695380
J35/95/2018
SRL
Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38695380
Cod înmatriculare
J35/95/2018
EUID
ROONRC.J35/95/2018
Data înmatriculării
2018-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, Genţiana, 2, 2, 307370
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Stradă:
Genţiana
Număr:
2
Apartament:
2
Cod poștal:
307370
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 88.066 RON | 88.066 RON | 75.774 RON | 11.412 RON | 12.292 RON | 16.776 RON | 0 RON | 16.776 RON | 11.612 RON | 5.204 RON | 0 RON | 9.866 RON | 0 RON | 40 RON | 1 |
| 2020 | 85.713 RON | 85.713 RON | 65.150 RON | 19.706 RON | 20.563 RON | 31.146 RON | 0 RON | 31.146 RON | 19.946 RON | 11.450 RON | 0 RON | 11.225 RON | 0 RON | 250 RON | 0 |
| 2021 | 95.487 RON | 95.487 RON | 61.097 RON | 33.435 RON | 34.390 RON | 60.855 RON | 0 RON | 60.855 RON | 53.381 RON | 7.474 RON | 0 RON | 46.959 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 115.367 RON | 115.367 RON | 83.601 RON | 30.614 RON | 31.766 RON | 42.184 RON | 0 RON | 42.184 RON | 30.854 RON | 11.330 RON | 0 RON | 24.928 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 139.789 RON | 139.789 RON | 71.826 RON | 66.564 RON | 67.963 RON | 105.709 RON | 0 RON | 105.709 RON | 97.418 RON | 8.291 RON | 0 RON | 92.680 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 133.496 RON | 133.496 RON | 79.116 RON | 53.071 RON | 54.380 RON | 128.795 RON | 0 RON | 128.795 RON | 119.875 RON | 8.920 RON | 0 RON | 123.030 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 120.964 RON | 120.964 RON | 111.491 RON | 8.287 RON | 9.473 RON | 75.397 RON | 57.852 RON | 17.545 RON | 8.527 RON | 66.870 RON | 0 RON | 11.379 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LERA LAURA-DANIELA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
121,0 K RON
Rezultat Net 2025
8,3 K RON
Total Active 2025
75,4 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,1 K RON | 85,7 K RON | 95,5 K RON | 115,4 K RON | 139,8 K RON | 133,5 K RON | 121,0 K RON |
| Venituri totale | 88,1 K RON | 85,7 K RON | 95,5 K RON | 115,4 K RON | 139,8 K RON | 133,5 K RON | 121,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 75,8 K RON | 65,2 K RON | 61,1 K RON | 83,6 K RON | 71,8 K RON | 79,1 K RON | 111,5 K RON |
| Rezultat net | 11,4 K RON | 19,7 K RON | 33,4 K RON | 30,6 K RON | 66,6 K RON | 53,1 K RON | 8,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 145,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,9 K RON (76.7%)
Active circulante17,5 K RON (23.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,4 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,63 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,8%
Marjă netă
6,9%
ROA
11,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,2 K RON | 16,8 K RON | 31,0% |
| 2020 | 11,5 K RON | 31,1 K RON | 36,8% |
| 2021 | 7,5 K RON | 60,9 K RON | 12,3% |
| 2022 | 11,3 K RON | 42,2 K RON | 26,9% |
| 2023 | 8,3 K RON | 105,7 K RON | 7,8% |
| 2024 | 8,9 K RON | 128,8 K RON | 6,9% |
| 2025 | 66,9 K RON | 75,4 K RON | 88,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,1 K RON | 85,7 K RON | 95,5 K RON | 115,4 K RON | 139,8 K RON | 133,5 K RON | 121,0 K RON | ▼ 9,4% |
| Rezultat net | 11,4 K RON | 19,7 K RON | 33,4 K RON | 30,6 K RON | 66,6 K RON | 53,1 K RON | 8,3 K RON | ▼ 84,4% |
| Total active | 16,8 K RON | 31,1 K RON | 60,9 K RON | 42,2 K RON | 105,7 K RON | 128,8 K RON | 75,4 K RON | ▼ 41,5% |
| Capitaluri proprii | 11,6 K RON | 19,9 K RON | 53,4 K RON | 30,9 K RON | 97,4 K RON | 119,9 K RON | 8,5 K RON | ▼ 92,9% |
| Datorii totale | 5,2 K RON | 11,5 K RON | 7,5 K RON | 11,3 K RON | 8,3 K RON | 8,9 K RON | 66,9 K RON | ▲ 649,7% |
| Lichiditate curentă | 3,22 | 2,72 | 8,14 | 3,72 | 12,75 | 14,44 | 0,26 | ▼ 98,2% |
| Marjă netă (%) | 12,96 | 22,99 | 35,02 | 26,54 | 47,62 | 39,75 | 6,85 | ▼ 82,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 87 | 100 | 87 | 43 | ▼ 50,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 145,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.