APA-CANAL DAROVA S.R.L.
CUI: 45749237
J35/952/2022
SRL
Timiş, Sat Darova, Comuna Darova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45749237
Cod înmatriculare
J35/952/2022
EUID
ROONRC.J35/952/2022
Data înmatriculării
2022-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Darova, Comuna Darova, 152, 307140, ANEXA PRIMĂRIEI
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Darova, Comuna Darova
Număr:
152
Cod poștal:
307140
Completare adresă:
ANEXA PRIMĂRIEI
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 247.429 RON | 247.429 RON | 304.436 RON | −57.007 RON | −57.007 RON | 119.256 RON | 46.087 RON | 73.169 RON | 42.993 RON | 76.263 RON | 119 RON | 4.258 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 360.216 RON | 360.321 RON | 452.171 RON | −91.850 RON | −91.850 RON | 96.086 RON | 66.069 RON | 30.017 RON | −48.857 RON | 144.943 RON | 839 RON | 19.888 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 429.199 RON | 496.700 RON | 495.353 RON | 1.116 RON | 1.347 RON | 83.381 RON | 25.519 RON | 57.862 RON | −47.741 RON | 175.122 RON | 10.872 RON | 38.012 RON | 0 RON | 44.000 RON | 0 |
| 2025 | 445.429 RON | 445.792 RON | 423.524 RON | 18.705 RON | 22.268 RON | 98.088 RON | 12.688 RON | 85.400 RON | −29.036 RON | 188.539 RON | 910 RON | 66.991 RON | 0 RON | 61.415 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
IOVESCU FLORIN
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−29.036 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 192.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
445,4 K RON
Rezultat Net 2025
18,7 K RON
Total Active 2025
98,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,4 K RON | 360,2 K RON | 429,2 K RON | 445,4 K RON |
| Venituri totale | 247,4 K RON | 360,3 K RON | 496,7 K RON | 445,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 304,4 K RON | 452,2 K RON | 495,4 K RON | 423,5 K RON |
| Rezultat net | −57,0 K RON | −91,9 K RON | 1,1 K RON | 18,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 536,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−29.036 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,7 K RON (12.9%)
Active circulante85,4 K RON (87.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri910 RON
Creanțe67,0 K RON
Numerar17,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 489,48 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,65 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
4,2%
ROA
19,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 76,3 K RON | 119,3 K RON | 64,0% |
| 2023 | 144,9 K RON | 96,1 K RON | 150,9% |
| 2024 | 175,1 K RON | 83,4 K RON | 210,0% |
| 2025 | 188,5 K RON | 98,1 K RON | 192,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,4 K RON | 360,2 K RON | 429,2 K RON | 445,4 K RON | ▲ 3,8% |
| Rezultat net | −57,0 K RON | −91,9 K RON | 1,1 K RON | 18,7 K RON | ▲ 1.576,1% |
| Total active | 119,3 K RON | 96,1 K RON | 83,4 K RON | 98,1 K RON | ▲ 17,6% |
| Capitaluri proprii | 43,0 K RON | −48,9 K RON | −47,7 K RON | −29,0 K RON | ▲ 39,2% |
| Datorii totale | 76,3 K RON | 144,9 K RON | 175,1 K RON | 188,5 K RON | ▲ 7,7% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,21 | 0,33 | 0,45 | ▲ 37,1% |
| Marjă netă (%) | -23,04 | -25,50 | 0,26 | 4,20 | ▲ 1.515,4% |
| Scor bonitate | 42 | 19 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 536,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 192.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.