AGENȚIA DE ACHIZIȚII PUBLICE TIMIȘOARA S.R.L.
CUI: 45751873
J35/960/2022
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45751873
Cod înmatriculare
J35/960/2022
EUID
ROONRC.J35/960/2022
Data înmatriculării
2022-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CIRCUMVALAŢIUNII, 2, 300013, BIROURILE 105-106 DE LA ETAJUL I, DIN INCINTA INCUBOXX
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CIRCUMVALAŢIUNII
Număr:
2
Cod poștal:
300013
Completare adresă:
BIROURILE 105-106 DE LA ETAJUL I, DIN INCINTA INCUBOXX
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 2 RON | 267.513 RON | −267.511 RON | −267.511 RON | 1.264.867 RON | 7.242 RON | 1.257.625 RON | 1.232.489 RON | 32.378 RON | 0 RON | 1.974 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 18.552 RON | 18.590 RON | 751.112 RON | −732.522 RON | −732.522 RON | 565.668 RON | 6.785 RON | 558.883 RON | 499.967 RON | 65.701 RON | 0 RON | 4.728 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 299.579 RON | 299.585 RON | 854.768 RON | −555.183 RON | −555.183 RON | 15.274 RON | 2.048 RON | 13.226 RON | −55.216 RON | 70.490 RON | 0 RON | 2.642 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
BORUGĂ ADRIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
OCNEAN MONICA
administrator
Loc. Blaj, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități de administrație publică generală
- Reglementarea și eficientizarea activităților economice
- Activități ale organizațiilor profesionale
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−55.216 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−555.183 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 461.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
299,6 K RON
Rezultat Net 2024
−555,2 K RON
Total Active 2024
15,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 18,6 K RON | 299,6 K RON |
| Venituri totale | 2 RON | 18,6 K RON | 299,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 267,5 K RON | 751,1 K RON | 854,8 K RON |
| Rezultat net | −267,5 K RON | −732,5 K RON | −555,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 405,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−55.216 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,0 K RON (13.4%)
Active circulante13,2 K RON (86.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,6 K RON
Numerar10,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 113,39 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-185,3%
Marjă netă
-185,3%
ROA
-3.634,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 32,4 K RON | 1,26 M RON | 2,6% |
| 2023 | 65,7 K RON | 565,7 K RON | 11,6% |
| 2024 | 70,5 K RON | 15,3 K RON | 461,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 18,6 K RON | 299,6 K RON | ▲ 1.514,8% |
| Rezultat net | −267,5 K RON | −732,5 K RON | −555,2 K RON | ▲ 24,2% |
| Total active | 1,26 M RON | 565,7 K RON | 15,3 K RON | ▼ 97,3% |
| Capitaluri proprii | 1,23 M RON | 500,0 K RON | −55,2 K RON | ▼ 111,0% |
| Datorii totale | 32,4 K RON | 65,7 K RON | 70,5 K RON | ▲ 7,3% |
| Lichiditate curentă | 38,84 | 8,51 | 0,19 | ▼ 97,8% |
| Marjă netă (%) | – | -3.948,48 | -185,32 | ▲ 95,3% |
| Scor bonitate | 67 | 57 | 27 | ▼ 52,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 405,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 461.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.