ALICE & ALICIA SRL
CUI: 26431341
J35/96/2010
SRL
Timiş, Sat Coşteiu, Comuna Coşteiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26431341
Cod înmatriculare
J35/96/2010
EUID
ROONRC.J35/96/2010
Data înmatriculării
2010-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Coşteiu, Comuna Coşteiu, 361, 0307125
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Coşteiu, Comuna Coşteiu
Sector:
0
Număr:
361
Cod poștal:
0307125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 611.486 RON | 611.486 RON | 696.014 RON | −90.593 RON | −84.528 RON | 154.663 RON | 1.134 RON | 153.529 RON | −282.612 RON | 437.275 RON | 125.793 RON | 19.617 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 713.633 RON | 713.633 RON | 768.337 RON | −60.167 RON | −54.704 RON | 56.313 RON | 418 RON | 55.895 RON | −342.778 RON | 399.091 RON | 42.455 RON | 4.100 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 367.561 RON | 367.561 RON | 432.393 RON | −67.692 RON | −64.832 RON | 71.591 RON | 0 RON | 71.591 RON | −410.470 RON | 482.061 RON | 60.175 RON | 4.034 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 411.988 RON | 911.988 RON | 463.587 RON | 439.434 RON | 448.401 RON | 57.444 RON | 0 RON | 57.444 RON | 28.964 RON | 28.480 RON | 45.321 RON | 1.916 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 536.374 RON | 543.037 RON | 584.831 RON | −41.794 RON | −41.794 RON | 95.045 RON | 0 RON | 95.045 RON | −12.830 RON | 107.875 RON | 66.029 RON | 4.114 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 550.693 RON | 554.957 RON | 623.027 RON | −68.070 RON | −68.070 RON | 24.119 RON | 0 RON | 24.119 RON | −80.901 RON | 105.020 RON | 10.695 RON | 5.153 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAULESCU DENIS IONEL
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−80.901 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−68.070 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 435.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
550,7 K RON
Rezultat Net 2024
−68,1 K RON
Total Active 2024
24,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 611,5 K RON | 713,6 K RON | 367,6 K RON | 412,0 K RON | 536,4 K RON | 550,7 K RON |
| Venituri totale | 611,5 K RON | 713,6 K RON | 367,6 K RON | 912,0 K RON | 543,0 K RON | 555,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 696,0 K RON | 768,3 K RON | 432,4 K RON | 463,6 K RON | 584,8 K RON | 623,0 K RON |
| Rezultat net | −90,6 K RON | −60,2 K RON | −67,7 K RON | 439,4 K RON | −41,8 K RON | −68,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 452,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−80.901 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante24,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,7 K RON
Creanțe5,2 K RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 51,49 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 106,87 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,4%
Marjă netă
-12,4%
ROA
-282,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 437,3 K RON | 154,7 K RON | 282,7% |
| 2020 | 399,1 K RON | 56,3 K RON | 708,7% |
| 2021 | 482,1 K RON | 71,6 K RON | 673,4% |
| 2022 | 28,5 K RON | 57,4 K RON | 49,6% |
| 2023 | 107,9 K RON | 95,0 K RON | 113,5% |
| 2024 | 105,0 K RON | 24,1 K RON | 435,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 611,5 K RON | 713,6 K RON | 367,6 K RON | 412,0 K RON | 536,4 K RON | 550,7 K RON | ▲ 2,7% |
| Rezultat net | −90,6 K RON | −60,2 K RON | −67,7 K RON | 439,4 K RON | −41,8 K RON | −68,1 K RON | ▼ 62,9% |
| Total active | 154,7 K RON | 56,3 K RON | 71,6 K RON | 57,4 K RON | 95,0 K RON | 24,1 K RON | ▼ 74,6% |
| Capitaluri proprii | −282,6 K RON | −342,8 K RON | −410,5 K RON | 29,0 K RON | −12,8 K RON | −80,9 K RON | ▼ 530,6% |
| Datorii totale | 437,3 K RON | 399,1 K RON | 482,1 K RON | 28,5 K RON | 107,9 K RON | 105,0 K RON | ▼ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,14 | 0,15 | 2,02 | 0,88 | 0,23 | ▼ 73,9% |
| Marjă netă (%) | -14,82 | -8,43 | -18,42 | 106,66 | -7,79 | -12,36 | ▼ 58,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 100 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 435.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.