FEROPLAST SRL
CUI: 15389578
J35/965/2003
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15389578
Cod înmatriculare
J35/965/2003
EUID
ROONRC.J35/965/2003
Data înmatriculării
2003-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, LIVIU REBREANU, 41, 307160, CAM. 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
LIVIU REBREANU
Număr:
41
Cod poștal:
307160
Completare adresă:
CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 209.932 RON | 408.667 RON | 348.845 RON | 59.822 RON | 59.822 RON | 1.786.995 RON | 94.533 RON | 1.692.462 RON | 647.990 RON | 1.139.747 RON | 1.274.375 RON | 357.733 RON | 0 RON | 742 RON | 0 |
| 2020 | 607.947 RON | 608.866 RON | 563.517 RON | 34.901 RON | 45.349 RON | 1.847.812 RON | 143.060 RON | 1.704.752 RON | 682.891 RON | 1.164.921 RON | 1.175.158 RON | 465.952 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 490.255 RON | 490.255 RON | 574.120 RON | −83.865 RON | −83.865 RON | 1.687.347 RON | 84.900 RON | 1.602.447 RON | 599.026 RON | 1.088.321 RON | 1.026.824 RON | 416.734 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 826.294 RON | 874.452 RON | 686.292 RON | 170.027 RON | 188.160 RON | 1.591.113 RON | 57.108 RON | 1.534.005 RON | 769.052 RON | 822.061 RON | 956.135 RON | 412.910 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 817.380 RON | 862.287 RON | 647.015 RON | 186.879 RON | 215.272 RON | 1.498.909 RON | 36.717 RON | 1.462.192 RON | 955.932 RON | 542.977 RON | 759.957 RON | 511.717 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROTARU RĂZVAN NICOLAE
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Lucrări de instalații electrice
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
817,4 K RON
Rezultat Net 2023
186,9 K RON
Total Active 2023
1,50 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,9 K RON | 607,9 K RON | 490,3 K RON | 826,3 K RON | 817,4 K RON |
| Venituri totale | 408,7 K RON | 608,9 K RON | 490,3 K RON | 874,5 K RON | 862,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 348,8 K RON | 563,5 K RON | 574,1 K RON | 686,3 K RON | 647,0 K RON |
| Rezultat net | 59,8 K RON | 34,9 K RON | −83,9 K RON | 170,0 K RON | 186,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,69 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,29 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,76 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,7 K RON (2.4%)
Active circulante1,46 M RON (97.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri760,0 K RON
Creanțe511,7 K RON
Numerar190,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,08 |
| Durata stocaj (zile) | 339 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,60 |
| Durata încasare (zile) | 229 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,3%
Marjă netă
22,9%
ROA
12,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,14 M RON | 1,79 M RON | 63,8% |
| 2020 | 1,16 M RON | 1,85 M RON | 63,0% |
| 2021 | 1,09 M RON | 1,69 M RON | 64,5% |
| 2022 | 822,1 K RON | 1,59 M RON | 51,7% |
| 2023 | 543,0 K RON | 1,50 M RON | 36,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,9 K RON | 607,9 K RON | 490,3 K RON | 826,3 K RON | 817,4 K RON | ▼ 1,1% |
| Rezultat net | 59,8 K RON | 34,9 K RON | −83,9 K RON | 170,0 K RON | 186,9 K RON | ▲ 9,9% |
| Total active | 1,79 M RON | 1,85 M RON | 1,69 M RON | 1,59 M RON | 1,50 M RON | ▼ 5,8% |
| Capitaluri proprii | 648,0 K RON | 682,9 K RON | 599,0 K RON | 769,1 K RON | 955,9 K RON | ▲ 24,3% |
| Datorii totale | 1,14 M RON | 1,16 M RON | 1,09 M RON | 822,1 K RON | 543,0 K RON | ▼ 33,9% |
| Lichiditate curentă | 1,48 | 1,46 | 1,47 | 1,87 | 2,69 | ▲ 44,3% |
| Marjă netă (%) | 28,50 | 5,74 | -17,11 | 20,58 | 22,86 | ▲ 11,1% |
| Scor bonitate | 72 | 67 | 49 | 90 | 95 | ▲ 5,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (186,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.69), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,02 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.