GASTHAUS & ARL S.R.L.
CUI: 39085584
J35/969/2018
SRL
Timiş, Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39085584
Cod înmatriculare
J35/969/2018
EUID
ROONRC.J35/969/2018
Data înmatriculării
2018-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia, CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, 18, 305400, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia
Stradă:
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
Număr:
18
Cod poștal:
305400
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 98.263 RON | 107.099 RON | 153.852 RON | −47.739 RON | −46.753 RON | 65.888 RON | 57.604 RON | 8.284 RON | −102.089 RON | 167.977 RON | 4.774 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 32.691 RON | 42.375 RON | 58.094 RON | −16.137 RON | −15.719 RON | 46.074 RON | 42.593 RON | 3.481 RON | −118.225 RON | 164.299 RON | 789 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 25.643 RON | 30.128 RON | 44.793 RON | −15.433 RON | −14.665 RON | 27.638 RON | 27.612 RON | 26 RON | −134.095 RON | 161.733 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 45.681 RON | 52.912 RON | 45.275 RON | 6.691 RON | 7.637 RON | 14.710 RON | 14.035 RON | 675 RON | −127.405 RON | 142.115 RON | 219 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 44.740 RON | 53.046 RON | 82.769 RON | −30.105 RON | −29.723 RON | 3.038 RON | 1.156 RON | 1.882 RON | −157.510 RON | 160.548 RON | 89 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LAZĂR RADU ALEXANDRU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−157.510 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−30.105 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 5284.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
44,7 K RON
Rezultat Net 2023
−30,1 K RON
Total Active 2023
3,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,3 K RON | 32,7 K RON | 25,6 K RON | 45,7 K RON | 44,7 K RON |
| Venituri totale | 107,1 K RON | 42,4 K RON | 30,1 K RON | 52,9 K RON | 53,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 153,9 K RON | 58,1 K RON | 44,8 K RON | 45,3 K RON | 82,8 K RON |
| Rezultat net | −47,7 K RON | −16,1 K RON | −15,4 K RON | 6,7 K RON | −30,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 21,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−157.510 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,2 K RON (38.1%)
Active circulante1,9 K RON (61.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri89 RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 502,70 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-66,4%
Marjă netă
-67,3%
ROA
-991,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 168,0 K RON | 65,9 K RON | 254,9% |
| 2020 | 164,3 K RON | 46,1 K RON | 356,6% |
| 2021 | 161,7 K RON | 27,6 K RON | 585,2% |
| 2022 | 142,1 K RON | 14,7 K RON | 966,1% |
| 2023 | 160,5 K RON | 3,0 K RON | 5.284,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,3 K RON | 32,7 K RON | 25,6 K RON | 45,7 K RON | 44,7 K RON | ▼ 2,1% |
| Rezultat net | −47,7 K RON | −16,1 K RON | −15,4 K RON | 6,7 K RON | −30,1 K RON | ▼ 549,9% |
| Total active | 65,9 K RON | 46,1 K RON | 27,6 K RON | 14,7 K RON | 3,0 K RON | ▼ 79,3% |
| Capitaluri proprii | −102,1 K RON | −118,2 K RON | −134,1 K RON | −127,4 K RON | −157,5 K RON | ▼ 23,6% |
| Datorii totale | 168,0 K RON | 164,3 K RON | 161,7 K RON | 142,1 K RON | 160,5 K RON | ▲ 13,0% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | ▲ 148,9% |
| Marjă netă (%) | -48,58 | -49,36 | -60,18 | 14,65 | -67,29 | ▼ 559,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 55 | 19 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 5284.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.