POLTIMEX SRL
CUI: 4481594
J35/972/1992
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4481594
Cod înmatriculare
J35/972/1992
EUID
ROONRC.J35/972/1992
Data înmatriculării
1992-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. SAMUIL MICU, 25/A, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. SAMUIL MICU
Număr:
25/A
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.750 RON | −1.750 RON | −1.750 RON | 1.168 RON | −60 RON | 1.228 RON | −10.061 RON | 11.229 RON | 0 RON | 1.228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 29.037 RON | 29.037 RON | 16.359 RON | 12.678 RON | 12.678 RON | 1.761 RON | −60 RON | 1.821 RON | −2.469 RON | 4.230 RON | 0 RON | 1.228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 18.000 RON | 18.000 RON | 15.245 RON | 2.755 RON | 2.755 RON | 19.515 RON | −60 RON | 19.575 RON | 286 RON | 19.229 RON | 0 RON | 19.227 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 18.000 RON | 18.000 RON | 20.320 RON | −2.320 RON | −2.320 RON | 2.207 RON | 0 RON | 2.207 RON | −2.034 RON | 4.241 RON | 0 RON | 1.228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 9.000 RON | 9.000 RON | 9.842 RON | −842 RON | −842 RON | 1.365 RON | 0 RON | 1.365 RON | −2.876 RON | 4.241 RON | 0 RON | 1.228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 31.898 RON | 41.766 RON | 46.633 RON | −4.867 RON | −4.867 RON | 1.228 RON | 0 RON | 1.228 RON | −7.743 RON | 8.971 RON | 0 RON | 1.228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 400 RON | 33.984 RON | 35.521 RON | −1.537 RON | −1.537 RON | 1.311 RON | 0 RON | 1.311 RON | −9.280 RON | 10.591 RON | 0 RON | 1.228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LIȚOIU CORNELIA
administrator
Comuna Albac, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.280 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.537 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 807.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
400 RON
Rezultat Net 2025
−1,5 K RON
Total Active 2025
1,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 29,0 K RON | 18,0 K RON | 18,0 K RON | 9,0 K RON | 31,9 K RON | 400 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 29,0 K RON | 18,0 K RON | 18,0 K RON | 9,0 K RON | 41,8 K RON | 34,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,8 K RON | 16,4 K RON | 15,2 K RON | 20,3 K RON | 9,8 K RON | 46,6 K RON | 35,5 K RON |
| Rezultat net | −1,8 K RON | 12,7 K RON | 2,8 K RON | −2,3 K RON | −842 RON | −4,9 K RON | −1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.280 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,2 K RON
Numerar83 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,33 |
| Durata încasare (zile) | 1.121 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-384,3%
Marjă netă
-384,3%
ROA
-117,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,2 K RON | 1,2 K RON | 961,4% |
| 2020 | 4,2 K RON | 1,8 K RON | 240,2% |
| 2021 | 19,2 K RON | 19,5 K RON | 98,5% |
| 2022 | 4,2 K RON | 2,2 K RON | 192,2% |
| 2023 | 4,2 K RON | 1,4 K RON | 310,7% |
| 2024 | 9,0 K RON | 1,2 K RON | 730,5% |
| 2025 | 10,6 K RON | 1,3 K RON | 807,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 29,0 K RON | 18,0 K RON | 18,0 K RON | 9,0 K RON | 31,9 K RON | 400 RON | ▼ 98,7% |
| Rezultat net | −1,8 K RON | 12,7 K RON | 2,8 K RON | −2,3 K RON | −842 RON | −4,9 K RON | −1,5 K RON | ▲ 68,4% |
| Total active | 1,2 K RON | 1,8 K RON | 19,5 K RON | 2,2 K RON | 1,4 K RON | 1,2 K RON | 1,3 K RON | ▲ 6,8% |
| Capitaluri proprii | −10,1 K RON | −2,5 K RON | 286 RON | −2,0 K RON | −2,9 K RON | −7,7 K RON | −9,3 K RON | ▼ 19,9% |
| Datorii totale | 11,2 K RON | 4,2 K RON | 19,2 K RON | 4,2 K RON | 4,2 K RON | 9,0 K RON | 10,6 K RON | ▲ 18,1% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,43 | 1,02 | 0,52 | 0,32 | 0,14 | 0,12 | ▼ 9,6% |
| Marjă netă (%) | – | 43,66 | 15,31 | -12,89 | -9,36 | -15,26 | -384,25 | ▼ 2.418,0% |
| Scor bonitate | 22 | 50 | 60 | 17 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 807.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.