SENNEVILLE RETAIL S.R.L.
CUI: 43860890
J35/974/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43860890
Cod înmatriculare
J35/974/2021
EUID
ROONRC.J35/974/2021
Data înmatriculării
2021-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, BISTRIŢA, 7, 300409
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
BISTRIŢA
Număr:
7
Cod poștal:
300409
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 89.560 RON | 89.560 RON | 87.035 RON | 2.525 RON | 2.525 RON | 49.784 RON | 0 RON | 49.784 RON | 2.725 RON | 47.059 RON | 8.032 RON | 21.073 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 891.693 RON | 891.693 RON | 798.022 RON | 85.848 RON | 93.671 RON | 268.495 RON | 96.800 RON | 171.695 RON | 88.573 RON | 56.962 RON | 7.361 RON | 141.183 RON | 122.960 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 4.596.395 RON | 4.614.430 RON | 4.396.276 RON | 166.558 RON | 218.154 RON | 1.127.630 RON | 212.402 RON | 915.228 RON | 166.798 RON | 1.037.613 RON | 30.351 RON | 782.189 RON | 21.783 RON | 98.564 RON | 15 |
| 2024 | 3.764.058 RON | 4.068.389 RON | 4.172.053 RON | −103.664 RON | −103.664 RON | 1.478.132 RON | 81.082 RON | 1.397.050 RON | −103.424 RON | 1.648.488 RON | 0 RON | 1.168.204 RON | 18.895 RON | 85.827 RON | 16 |
| 2025 | 72.243 RON | 124.443 RON | 269.265 RON | −144.822 RON | −144.822 RON | 1.044.760 RON | 30.498 RON | 1.014.262 RON | −248.246 RON | 1.353.237 RON | 0 RON | 993.927 RON | 18.895 RON | 79.126 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALB DAVID
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−248.246 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−144.822 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
72,2 K RON
Rezultat Net 2025
−144,8 K RON
Total Active 2025
1,04 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,6 K RON | 891,7 K RON | 4,60 M RON | 3,76 M RON | 72,2 K RON |
| Venituri totale | 89,6 K RON | 891,7 K RON | 4,61 M RON | 4,07 M RON | 124,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 87,0 K RON | 798,0 K RON | 4,40 M RON | 4,17 M RON | 269,3 K RON |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 85,8 K RON | 166,6 K RON | −103,7 K RON | −144,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−248.246 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,5 K RON (2.9%)
Active circulante1,01 M RON (97.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe993,9 K RON
Numerar20,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,07 |
| Durata încasare (zile) | 5.022 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-200,5%
Marjă netă
-200,5%
ROA
-13,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 47,1 K RON | 49,8 K RON | 94,5% |
| 2022 | 57,0 K RON | 268,5 K RON | 21,2% |
| 2023 | 1,04 M RON | 1,13 M RON | 92,0% |
| 2024 | 1,65 M RON | 1,48 M RON | 111,5% |
| 2025 | 1,35 M RON | 1,04 M RON | 129,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,6 K RON | 891,7 K RON | 4,60 M RON | 3,76 M RON | 72,2 K RON | ▼ 98,1% |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 85,8 K RON | 166,6 K RON | −103,7 K RON | −144,8 K RON | ▼ 39,7% |
| Total active | 49,8 K RON | 268,5 K RON | 1,13 M RON | 1,48 M RON | 1,04 M RON | ▼ 29,3% |
| Capitaluri proprii | 2,7 K RON | 88,6 K RON | 166,8 K RON | −103,4 K RON | −248,2 K RON | ▼ 140,0% |
| Datorii totale | 47,1 K RON | 57,0 K RON | 1,04 M RON | 1,65 M RON | 1,35 M RON | ▼ 17,9% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 3,01 | 0,88 | 0,85 | 0,75 | ▼ 11,6% |
| Marjă netă (%) | 2,82 | 9,63 | 3,62 | -2,75 | -200,47 | ▼ 7.189,8% |
| Scor bonitate | 50 | 90 | 58 | 17 | 17 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,73 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.