TIMLEMN CARPEN SRL
CUI: 30095347
J35/978/2012
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30095347
Cod înmatriculare
J35/978/2012
EUID
ROONRC.J35/978/2012
Data înmatriculării
2012-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, GHEORGHE POP DE BĂSEŞTI, 2, 30016, ATELIER TAMPLARIE HALA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
GHEORGHE POP DE BĂSEŞTI
Număr:
2
Cod poștal:
30016
Completare adresă:
ATELIER TAMPLARIE HALA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 256.387 RON | 234.736 RON | 222.598 RON | 9.568 RON | 12.138 RON | 404.166 RON | 9.371 RON | 394.795 RON | 69.871 RON | 334.295 RON | 353.356 RON | 28.848 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 261.914 RON | 245.273 RON | 240.372 RON | 2.657 RON | 4.901 RON | 421.420 RON | 6.440 RON | 414.980 RON | 72.828 RON | 348.592 RON | 365.021 RON | 48.750 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 288.800 RON | 251.109 RON | 235.134 RON | 13.012 RON | 15.975 RON | 489.564 RON | 4.011 RON | 485.553 RON | 85.840 RON | 403.724 RON | 324.722 RON | 149.249 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 115.094 RON | 308.094 RON | 353.838 RON | −46.896 RON | −45.744 RON | 518.668 RON | 7.148 RON | 511.520 RON | 38.944 RON | 479.724 RON | 407.052 RON | 102.552 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PALCEA IOAN
administrator
Loc. Tăşnad, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−46.896 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
115,1 K RON
Rezultat Net 2022
−46,9 K RON
Total Active 2022
518,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 256,4 K RON | 261,9 K RON | 288,8 K RON | 115,1 K RON |
| Venituri totale | 234,7 K RON | 245,3 K RON | 251,1 K RON | 308,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 222,6 K RON | 240,4 K RON | 235,1 K RON | 353,8 K RON |
| Rezultat net | 9,6 K RON | 2,7 K RON | 13,0 K RON | −46,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 131,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,1 K RON (1.4%)
Active circulante511,5 K RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri407,1 K RON
Creanțe102,6 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,28 |
| Durata stocaj (zile) | 1.291 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,12 |
| Durata încasare (zile) | 325 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,7%
Marjă netă
-40,8%
ROA
-9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 334,3 K RON | 404,2 K RON | 82,7% |
| 2020 | 348,6 K RON | 421,4 K RON | 82,7% |
| 2021 | 403,7 K RON | 489,6 K RON | 82,5% |
| 2022 | 479,7 K RON | 518,7 K RON | 92,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 256,4 K RON | 261,9 K RON | 288,8 K RON | 115,1 K RON | ▼ 60,1% |
| Rezultat net | 9,6 K RON | 2,7 K RON | 13,0 K RON | −46,9 K RON | ▼ 460,4% |
| Total active | 404,2 K RON | 421,4 K RON | 489,6 K RON | 518,7 K RON | ▲ 5,9% |
| Capitaluri proprii | 69,9 K RON | 72,8 K RON | 85,8 K RON | 38,9 K RON | ▼ 54,6% |
| Datorii totale | 334,3 K RON | 348,6 K RON | 403,7 K RON | 479,7 K RON | ▲ 18,8% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 1,19 | 1,20 | 1,07 | ▼ 11,3% |
| Marjă netă (%) | 3,73 | 1,01 | 4,51 | -40,75 | ▼ 1.003,5% |
| Scor bonitate | 57 | 57 | 70 | 30 | ▼ 57,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 131,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.