RAAL-VEST SRL
CUI: 9724813
J35/983/1997
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9724813
Cod înmatriculare
J35/983/1997
EUID
ROONRC.J35/983/1997
Data înmatriculării
1997-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, STAN VIDRIGHIN, 14, CORP CLADIRE F5
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
STAN VIDRIGHIN
Număr:
14
Completare adresă:
CORP CLADIRE F5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 898.997 RON | 914.740 RON | 878.504 RON | 27.089 RON | 36.236 RON | 1.230.268 RON | 75.308 RON | 1.154.960 RON | 781.046 RON | 449.222 RON | 34.670 RON | 552.357 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 952.064 RON | 952.310 RON | 950.119 RON | −6.600 RON | 2.191 RON | 1.218.225 RON | 48.611 RON | 1.169.614 RON | 774.447 RON | 460.821 RON | 35.718 RON | 527.912 RON | 0 RON | 17.043 RON | 5 |
| 2021 | 844.457 RON | 844.515 RON | 815.687 RON | 20.383 RON | 28.828 RON | 1.204.887 RON | 32.053 RON | 1.172.834 RON | 794.830 RON | 427.100 RON | 35.718 RON | 536.390 RON | 0 RON | 17.043 RON | 5 |
| 2022 | 1.011.391 RON | 1.011.391 RON | 928.005 RON | 73.271 RON | 83.386 RON | 1.305.320 RON | 19.770 RON | 1.285.550 RON | 868.101 RON | 454.262 RON | 35.718 RON | 576.859 RON | 0 RON | 17.043 RON | 6 |
| 2023 | 1.039.217 RON | 1.039.219 RON | 895.782 RON | 133.045 RON | 143.437 RON | 693.191 RON | 16.109 RON | 677.082 RON | 182.756 RON | 527.478 RON | 35.718 RON | 582.832 RON | 0 RON | 17.043 RON | 5 |
| 2024 | 998.486 RON | 998.492 RON | 1.014.958 RON | −26.281 RON | −16.466 RON | 714.624 RON | 10.216 RON | 704.408 RON | 102.127 RON | 629.540 RON | 35.648 RON | 603.311 RON | 0 RON | 17.043 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAŞECK LIVIU CAROL
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 3430 Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi motoare de autovehicule
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−26.281 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
998,5 K RON
Rezultat Net 2024
−26,3 K RON
Total Active 2024
714,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 899,0 K RON | 952,1 K RON | 844,5 K RON | 1,01 M RON | 1,04 M RON | 998,5 K RON |
| Venituri totale | 914,7 K RON | 952,3 K RON | 844,5 K RON | 1,01 M RON | 1,04 M RON | 998,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 878,5 K RON | 950,1 K RON | 815,7 K RON | 928,0 K RON | 895,8 K RON | 1,01 M RON |
| Rezultat net | 27,1 K RON | −6,6 K RON | 20,4 K RON | 73,3 K RON | 133,0 K RON | −26,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,06 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,2 K RON (1.4%)
Active circulante704,4 K RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,6 K RON
Creanțe603,3 K RON
Numerar65,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,01 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,66 |
| Durata încasare (zile) | 221 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-2,6%
ROA
-3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 449,2 K RON | 1,23 M RON | 36,5% |
| 2020 | 460,8 K RON | 1,22 M RON | 37,8% |
| 2021 | 427,1 K RON | 1,20 M RON | 35,5% |
| 2022 | 454,3 K RON | 1,31 M RON | 34,8% |
| 2023 | 527,5 K RON | 693,2 K RON | 76,1% |
| 2024 | 629,5 K RON | 714,6 K RON | 88,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 899,0 K RON | 952,1 K RON | 844,5 K RON | 1,01 M RON | 1,04 M RON | 998,5 K RON | ▼ 3,9% |
| Rezultat net | 27,1 K RON | −6,6 K RON | 20,4 K RON | 73,3 K RON | 133,0 K RON | −26,3 K RON | ▼ 119,8% |
| Total active | 1,23 M RON | 1,22 M RON | 1,20 M RON | 1,31 M RON | 693,2 K RON | 714,6 K RON | ▲ 3,1% |
| Capitaluri proprii | 781,0 K RON | 774,4 K RON | 794,8 K RON | 868,1 K RON | 182,8 K RON | 102,1 K RON | ▼ 44,1% |
| Datorii totale | 449,2 K RON | 460,8 K RON | 427,1 K RON | 454,3 K RON | 527,5 K RON | 629,5 K RON | ▲ 19,3% |
| Lichiditate curentă | 2,57 | 2,54 | 2,75 | 2,83 | 1,28 | 1,12 | ▼ 12,8% |
| Marjă netă (%) | 3,01 | -0,69 | 2,41 | 7,24 | 12,80 | -2,63 | ▼ 120,5% |
| Scor bonitate | 77 | 64 | 85 | 95 | 67 | 37 | ▼ 44,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 88.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.