AAG DEBT SRL
CUI: 28403259
J35/987/2011
SRL
Timiş, Sat Giarmata, Comuna Giarmata
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28403259
Cod înmatriculare
J35/987/2011
EUID
ROONRC.J35/987/2011
Data înmatriculării
2011-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giarmata, Comuna Giarmata, 740, 307210
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giarmata, Comuna Giarmata
Sector:
0
Număr:
740
Cod poștal:
307210
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 282.092 RON | 309.092 RON | 118.334 RON | 188.105 RON | 190.758 RON | 255.226 RON | 128.920 RON | 126.306 RON | 188.465 RON | 66.761 RON | 0 RON | 123.555 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 284.833 RON | 336.936 RON | 153.221 RON | 180.607 RON | 183.715 RON | 204.130 RON | 45.488 RON | 158.642 RON | 180.967 RON | 23.163 RON | 0 RON | 90.915 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 171.419 RON | 211.420 RON | 85.833 RON | 123.515 RON | 125.587 RON | 148.242 RON | 0 RON | 148.242 RON | 123.875 RON | 24.367 RON | 0 RON | 97.485 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 120.625 RON | 120.625 RON | 47.644 RON | 71.775 RON | 72.981 RON | 77.630 RON | 3.193 RON | 74.437 RON | 72.135 RON | 5.495 RON | 0 RON | 1.212 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 217.008 RON | 217.009 RON | 112.746 RON | 102.417 RON | 104.263 RON | 149.962 RON | 79.006 RON | 70.956 RON | 125.639 RON | 26.040 RON | 0 RON | 67 RON | 0 RON | 1.717 RON | 2 |
| 2024 | 364.049 RON | 372.645 RON | 124.479 RON | 237.419 RON | 248.166 RON | 454.869 RON | 56.855 RON | 398.014 RON | 237.779 RON | 218.281 RON | 0 RON | 197.867 RON | 0 RON | 1.191 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GOCIU DIANA SÎNZIANA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
364,0 K RON
Rezultat Net 2024
237,4 K RON
Total Active 2024
454,9 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 282,1 K RON | 284,8 K RON | 171,4 K RON | 120,6 K RON | 217,0 K RON | 364,0 K RON |
| Venituri totale | 309,1 K RON | 336,9 K RON | 211,4 K RON | 120,6 K RON | 217,0 K RON | 372,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,3 K RON | 153,2 K RON | 85,8 K RON | 47,6 K RON | 112,7 K RON | 124,5 K RON |
| Rezultat net | 188,1 K RON | 180,6 K RON | 123,5 K RON | 71,8 K RON | 102,4 K RON | 237,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 255,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,82 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,82 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,92 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,9 K RON (12.5%)
Active circulante398,0 K RON (87.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe197,9 K RON
Numerar200,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,84 |
| Durata încasare (zile) | 198 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
68,2%
Marjă netă
65,2%
ROA
52,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66,8 K RON | 255,2 K RON | 26,2% |
| 2020 | 23,2 K RON | 204,1 K RON | 11,4% |
| 2021 | 24,4 K RON | 148,2 K RON | 16,4% |
| 2022 | 5,5 K RON | 77,6 K RON | 7,1% |
| 2023 | 26,0 K RON | 150,0 K RON | 17,4% |
| 2024 | 218,3 K RON | 454,9 K RON | 48,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 282,1 K RON | 284,8 K RON | 171,4 K RON | 120,6 K RON | 217,0 K RON | 364,0 K RON | ▲ 67,8% |
| Rezultat net | 188,1 K RON | 180,6 K RON | 123,5 K RON | 71,8 K RON | 102,4 K RON | 237,4 K RON | ▲ 131,8% |
| Total active | 255,2 K RON | 204,1 K RON | 148,2 K RON | 77,6 K RON | 150,0 K RON | 454,9 K RON | ▲ 203,3% |
| Capitaluri proprii | 188,5 K RON | 181,0 K RON | 123,9 K RON | 72,1 K RON | 125,6 K RON | 237,8 K RON | ▲ 89,3% |
| Datorii totale | 66,8 K RON | 23,2 K RON | 24,4 K RON | 5,5 K RON | 26,0 K RON | 218,3 K RON | ▲ 738,3% |
| Lichiditate curentă | 1,89 | 6,85 | 6,08 | 13,55 | 2,72 | 1,82 | ▼ 33,1% |
| Marjă netă (%) | 66,68 | 63,41 | 72,05 | 59,50 | 47,20 | 65,22 | ▲ 38,2% |
| Scor bonitate | 82 | 87 | 80 | 87 | 95 | 90 | ▼ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (237,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.