TRAVEL LIME CAB S.R.L.

CUI: 45759540 J35/989/2022 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45759540
Cod înmatriculare J35/989/2022
EUID ROONRC.J35/989/2022
Data înmatriculării 2022-03-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, ACAD. REMUS RĂDULEŢ, 14, 135, 3, 12

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: ACAD. REMUS RĂDULEŢ
Număr: 14
Bloc: 135
Etaj: 3
Apartament: 12

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 3.913 RON 3.913 RON 4.290 RON −495 RON −377 RON 39.823 RON 38.667 RON 1.156 RON −295 RON 40.118 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 9.997 RON 9.997 RON 19.791 RON −9.794 RON −9.794 RON 32.411 RON 30.669 RON 1.742 RON −10.089 RON 42.500 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 71.749 RON 71.749 RON 44.547 RON 22.850 RON 27.202 RON 35.568 RON 22.669 RON 12.899 RON 12.761 RON 22.807 RON 0 RON 667 RON 0 RON 0 RON 0
2025 47.473 RON 47.550 RON 74.673 RON −27.599 RON −27.123 RON 19.177 RON 14.669 RON 4.508 RON −14.839 RON 34.016 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BLOJU MIHAELA-ANGELA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Pagina administratorului
FŐLKER RAIMOND-ADRIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−14.839 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.599 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 177.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
47,5 K RON
Rezultat Net 2025
−27,6 K RON
Total Active 2025
19,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 3,9 K RON 10,0 K RON 71,7 K RON 47,5 K RON
Venituri totale 3,9 K RON 10,0 K RON 71,7 K RON 47,6 K RON
Cheltuieli totale 4,3 K RON 19,8 K RON 44,5 K RON 74,7 K RON
Rezultat net −495 RON −9,8 K RON 22,9 K RON −27,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 81,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.839 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,56 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate14,7 K RON (76.5%)
Active circulante4,5 K RON (23.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar4,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-57,1%
Marjă netă
-58,1%
ROA
-143,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 40,1 K RON 39,8 K RON 100,7%
2023 42,5 K RON 32,4 K RON 131,1%
2024 22,8 K RON 35,6 K RON 64,1%
2025 34,0 K RON 19,2 K RON 177,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 3,9 K RON 10,0 K RON 71,7 K RON 47,5 K RON ▼ 33,8%
Rezultat net −495 RON −9,8 K RON 22,9 K RON −27,6 K RON ▼ 220,8%
Total active 39,8 K RON 32,4 K RON 35,6 K RON 19,2 K RON ▼ 46,1%
Capitaluri proprii −295 RON −10,1 K RON 12,8 K RON −14,8 K RON ▼ 216,3%
Datorii totale 40,1 K RON 42,5 K RON 22,8 K RON 34,0 K RON ▲ 49,1%
Lichiditate curentă 0,03 0,04 0,57 0,13 ▼ 76,6%
Marjă netă (%) -12,65 -97,97 31,85 -58,14 ▼ 282,5%
Scor bonitate 19 27 78 12 ▼ 84,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 81,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 177.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.