FASHION STONE SRL

CUI: 18521800 J35/996/2006 SRL Timiş, Sat Remetea Mare, Comuna Remetea Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 18521800
Cod înmatriculare J35/996/2006
EUID ROONRC.J35/996/2006
Data înmatriculării 2006-03-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 20 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Remetea Mare, Comuna Remetea Mare, Str. PRINCIPALĂ, 531

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Remetea Mare, Comuna Remetea Mare
Sector: 0
Stradă: Str. PRINCIPALĂ
Număr: 531

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 170.634 RON 212.444 RON 694.457 RON −487.132 RON −482.013 RON 6.220.761 RON 5.320.570 RON 900.191 RON 1.918.854 RON 4.301.907 RON 0 RON 872.591 RON 0 RON 0 RON 0
2020 174.306 RON 374.577 RON 1.010.827 RON −641.479 RON −636.250 RON 5.711.315 RON 4.653.600 RON 1.057.715 RON 1.277.375 RON 4.433.940 RON 0 RON 1.029.540 RON 0 RON 0 RON 0
2021 177.258 RON 189.007 RON 887.753 RON −703.958 RON −698.746 RON 5.108.990 RON 3.987.437 RON 1.121.553 RON 573.417 RON 4.535.573 RON 0 RON 1.092.959 RON 0 RON 0 RON 0
2022 177.632 RON 291.983 RON 832.576 RON −545.834 RON −540.593 RON 4.580.463 RON 3.321.274 RON 1.259.189 RON 27.583 RON 4.552.880 RON 0 RON 1.232.530 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

D' APOLITO ANTONIO ATTILIO
administrator
GIOIA DEL COLLE BA
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−545.834 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
177,6 K RON
Rezultat Net 2022
−545,8 K RON
Total Active 2022
4,58 M RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 170,6 K RON 174,3 K RON 177,3 K RON 177,6 K RON
Venituri totale 212,4 K RON 374,6 K RON 189,0 K RON 292,0 K RON
Cheltuieli totale 694,5 K RON 1,01 M RON 887,8 K RON 832,6 K RON
Rezultat net −487,1 K RON −641,5 K RON −704,0 K RON −545,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 180,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,28 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,32 M RON (72.5%)
Active circulante1,26 M RON (27.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,23 M RON
Numerar26,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,14
Durata încasare (zile) 2.533

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-304,3%
Marjă netă
-307,3%
ROA
-11,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 4,30 M RON 6,22 M RON 69,2%
2020 4,43 M RON 5,71 M RON 77,6%
2021 4,54 M RON 5,11 M RON 88,8%
2022 4,55 M RON 4,58 M RON 99,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 170,6 K RON 174,3 K RON 177,3 K RON 177,6 K RON ▲ 0,2%
Rezultat net −487,1 K RON −641,5 K RON −704,0 K RON −545,8 K RON ▲ 22,5%
Total active 6,22 M RON 5,71 M RON 5,11 M RON 4,58 M RON ▼ 10,3%
Capitaluri proprii 1,92 M RON 1,28 M RON 573,4 K RON 27,6 K RON ▼ 95,2%
Datorii totale 4,30 M RON 4,43 M RON 4,54 M RON 4,55 M RON ▲ 0,4%
Lichiditate curentă 0,21 0,24 0,25 0,28 ▲ 11,8%
Marjă netă (%) -285,48 -368,02 -397,14 -307,28 ▲ 22,6%
Scor bonitate 37 32 32 33 ▲ 3,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 180,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.