ROMTRANS SERV LOGISTIC S.R.L.
CUI: 39059860
J3/607/2018
SRL
Argeş, Municipiul Câmpulung
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39059860
Cod înmatriculare
J3/607/2018
EUID
ROONRC.J3/607/2018
Data înmatriculării
2018-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Câmpulung, DECEBAL, 14, 115100, camera 3
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Câmpulung
Stradă:
DECEBAL
Număr:
14
Cod poștal:
115100
Completare adresă:
camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 100.564 RON | 100.564 RON | 64.216 RON | 34.942 RON | 36.348 RON | 71.320 RON | 43.917 RON | 27.403 RON | 58.292 RON | 13.028 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 22.177 RON | 39.567 RON | 108.232 RON | −68.887 RON | −68.665 RON | 30.299 RON | 26.584 RON | 3.715 RON | −10.595 RON | 40.894 RON | 529 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 9.500 RON | 34.250 RON | 46.882 RON | −12.727 RON | −12.632 RON | 24.380 RON | 20.584 RON | 3.796 RON | −23.322 RON | 47.702 RON | 528 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 19.909 RON | 22.159 RON | 40.181 RON | −18.221 RON | −18.022 RON | 34.695 RON | 20.584 RON | 14.111 RON | −41.542 RON | 76.237 RON | 530 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERB EMILIAN
administrator
Comuna Boteni, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−41.542 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−18.221 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 219.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
19,9 K RON
Rezultat Net 2022
−18,2 K RON
Total Active 2022
34,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,6 K RON | 22,2 K RON | 9,5 K RON | 19,9 K RON |
| Venituri totale | 100,6 K RON | 39,6 K RON | 34,3 K RON | 22,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,2 K RON | 108,2 K RON | 46,9 K RON | 40,2 K RON |
| Rezultat net | 34,9 K RON | −68,9 K RON | −12,7 K RON | −18,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −25,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−41.542 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,6 K RON (59.3%)
Active circulante14,1 K RON (40.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri530 RON
Numerar13,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37,56 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-90,5%
Marjă netă
-91,5%
ROA
-52,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,0 K RON | 71,3 K RON | 18,3% |
| 2020 | 40,9 K RON | 30,3 K RON | 135,0% |
| 2021 | 47,7 K RON | 24,4 K RON | 195,7% |
| 2022 | 76,2 K RON | 34,7 K RON | 219,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,6 K RON | 22,2 K RON | 9,5 K RON | 19,9 K RON | ▲ 109,6% |
| Rezultat net | 34,9 K RON | −68,9 K RON | −12,7 K RON | −18,2 K RON | ▼ 43,2% |
| Total active | 71,3 K RON | 30,3 K RON | 24,4 K RON | 34,7 K RON | ▲ 42,3% |
| Capitaluri proprii | 58,3 K RON | −10,6 K RON | −23,3 K RON | −41,5 K RON | ▼ 78,1% |
| Datorii totale | 13,0 K RON | 40,9 K RON | 47,7 K RON | 76,2 K RON | ▲ 59,8% |
| Lichiditate curentă | 2,10 | 0,09 | 0,08 | 0,19 | ▲ 132,5% |
| Marjă netă (%) | 34,75 | -310,62 | -133,97 | -91,52 | ▲ 31,7% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 219.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.