THALASA SRL
CUI: 5271272
J36/102/1994
SRL
Tulcea, Loc. Sulina, Oraş Sulina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5271272
Cod înmatriculare
J36/102/1994
EUID
ROONRC.J36/102/1994
Data înmatriculării
1994-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Loc. Sulina, Oraş Sulina, Str. I, 100-101, 825400
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Loc. Sulina, Oraş Sulina
Sector:
0
Stradă:
Str. I
Număr:
100-101
Cod poștal:
825400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.165.502 RON | 2.165.502 RON | 2.201.981 RON | −58.158 RON | −36.479 RON | 540.522 RON | 208.213 RON | 332.309 RON | 153.281 RON | 387.241 RON | 108.205 RON | 408.676 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 1.016.185 RON | 1.016.716 RON | 1.067.129 RON | −60.574 RON | −50.413 RON | 595.816 RON | 189.321 RON | 406.495 RON | 92.707 RON | 503.109 RON | 131.461 RON | 345.210 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 1.539.924 RON | 1.539.924 RON | 1.521.783 RON | 2.747 RON | 18.141 RON | 616.101 RON | 173.873 RON | 442.228 RON | 95.454 RON | 520.647 RON | 133.909 RON | 368.231 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 832.795 RON | 832.795 RON | 817.567 RON | 7.067 RON | 15.228 RON | 590.822 RON | 155.111 RON | 435.711 RON | 102.521 RON | 488.301 RON | 117.902 RON | 367.035 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 66.000 RON | 66.000 RON | 91.851 RON | −26.511 RON | −25.851 RON | 647.120 RON | 154.755 RON | 492.365 RON | 76.010 RON | 571.110 RON | 136.473 RON | 372.274 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAVRILĂ DUMITRU
administrator
Loc. Sulina, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−26.511 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
66,0 K RON
Rezultat Net 2023
−26,5 K RON
Total Active 2023
647,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,17 M RON | 1,02 M RON | 1,54 M RON | 832,8 K RON | 66,0 K RON |
| Venituri totale | 2,17 M RON | 1,02 M RON | 1,54 M RON | 832,8 K RON | 66,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,20 M RON | 1,07 M RON | 1,52 M RON | 817,6 K RON | 91,9 K RON |
| Rezultat net | −58,2 K RON | −60,6 K RON | 2,7 K RON | 7,1 K RON | −26,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −190,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate154,8 K RON (23.9%)
Active circulante492,4 K RON (76.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri136,5 K RON
Creanțe372,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,48 |
| Durata stocaj (zile) | 755 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,18 |
| Durata încasare (zile) | 2.059 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,2%
Marjă netă
-40,2%
ROA
-4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 387,2 K RON | 540,5 K RON | 71,6% |
| 2020 | 503,1 K RON | 595,8 K RON | 84,4% |
| 2021 | 520,6 K RON | 616,1 K RON | 84,5% |
| 2022 | 488,3 K RON | 590,8 K RON | 82,7% |
| 2023 | 571,1 K RON | 647,1 K RON | 88,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,17 M RON | 1,02 M RON | 1,54 M RON | 832,8 K RON | 66,0 K RON | ▼ 92,1% |
| Rezultat net | −58,2 K RON | −60,6 K RON | 2,7 K RON | 7,1 K RON | −26,5 K RON | ▼ 475,1% |
| Total active | 540,5 K RON | 595,8 K RON | 616,1 K RON | 590,8 K RON | 647,1 K RON | ▲ 9,5% |
| Capitaluri proprii | 153,3 K RON | 92,7 K RON | 95,5 K RON | 102,5 K RON | 76,0 K RON | ▼ 25,9% |
| Datorii totale | 387,2 K RON | 503,1 K RON | 520,6 K RON | 488,3 K RON | 571,1 K RON | ▲ 17,0% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,86 | ▼ 3,4% |
| Marjă netă (%) | -2,69 | -5,96 | 0,18 | 0,85 | -40,17 | ▼ 4.825,9% |
| Scor bonitate | 37 | 30 | 63 | 58 | 30 | ▼ 48,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.