LOTUS MANUFACTURING & INVESTMENT S.R.L.
CUI: 40553174
J36/106/2019
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40553174
Cod înmatriculare
J36/106/2019
EUID
ROONRC.J36/106/2019
Data înmatriculării
2019-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, Ing. Dumitru Ivanov, 16, 820243
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
Ing. Dumitru Ivanov
Număr:
16
Cod poștal:
820243
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 142.349 RON | 168.866 RON | 145.503 RON | 21.939 RON | 23.363 RON | 44.568 RON | 0 RON | 44.568 RON | 22.139 RON | 72.429 RON | 0 RON | 11.808 RON | 0 RON | 50.000 RON | 5 |
| 2020 | 267.461 RON | 402.419 RON | 262.443 RON | 137.442 RON | 139.976 RON | 562.002 RON | 0 RON | 562.002 RON | 159.581 RON | 402.421 RON | 0 RON | 542.970 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 375.090 RON | 390.970 RON | 161.295 RON | 225.844 RON | 229.675 RON | 416.451 RON | 37.500 RON | 378.951 RON | 170.299 RON | 246.152 RON | 0 RON | 375.068 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 238.912 RON | 239.072 RON | 215.101 RON | 23.092 RON | 23.971 RON | 410.746 RON | 20.833 RON | 389.913 RON | 43.392 RON | 367.354 RON | 6 RON | 389.640 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 48.234 RON | 48.234 RON | 207.780 RON | −162.624 RON | −159.546 RON | 426.296 RON | 156.383 RON | 269.913 RON | −119.232 RON | 545.528 RON | 5 RON | 265.426 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 45.506 RON | 197.344 RON | 272.364 RON | −75.533 RON | −75.020 RON | 246.118 RON | 0 RON | 246.118 RON | −340.956 RON | 587.074 RON | 0 RON | 246.225 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHERASE SABIN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−340.956 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−75.533 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 238.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
45,5 K RON
Rezultat Net 2024
−75,5 K RON
Total Active 2024
246,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,3 K RON | 267,5 K RON | 375,1 K RON | 238,9 K RON | 48,2 K RON | 45,5 K RON |
| Venituri totale | 168,9 K RON | 402,4 K RON | 391,0 K RON | 239,1 K RON | 48,2 K RON | 197,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 145,5 K RON | 262,4 K RON | 161,3 K RON | 215,1 K RON | 207,8 K RON | 272,4 K RON |
| Rezultat net | 21,9 K RON | 137,4 K RON | 225,8 K RON | 23,1 K RON | −162,6 K RON | −75,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 58,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−340.956 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante246,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe246,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,18 |
| Durata încasare (zile) | 1.975 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-164,9%
Marjă netă
-166,0%
ROA
-30,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 72,4 K RON | 44,6 K RON | 162,5% |
| 2020 | 402,4 K RON | 562,0 K RON | 71,6% |
| 2021 | 246,2 K RON | 416,5 K RON | 59,1% |
| 2022 | 367,4 K RON | 410,7 K RON | 89,4% |
| 2023 | 545,5 K RON | 426,3 K RON | 128,0% |
| 2024 | 587,1 K RON | 246,1 K RON | 238,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,3 K RON | 267,5 K RON | 375,1 K RON | 238,9 K RON | 48,2 K RON | 45,5 K RON | ▼ 5,7% |
| Rezultat net | 21,9 K RON | 137,4 K RON | 225,8 K RON | 23,1 K RON | −162,6 K RON | −75,5 K RON | ▲ 53,6% |
| Total active | 44,6 K RON | 562,0 K RON | 416,5 K RON | 410,7 K RON | 426,3 K RON | 246,1 K RON | ▼ 42,3% |
| Capitaluri proprii | 22,1 K RON | 159,6 K RON | 170,3 K RON | 43,4 K RON | −119,2 K RON | −341,0 K RON | ▼ 186,0% |
| Datorii totale | 72,4 K RON | 402,4 K RON | 246,2 K RON | 367,4 K RON | 545,5 K RON | 587,1 K RON | ▲ 7,6% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 1,40 | 1,54 | 1,06 | 0,49 | 0,42 | ▼ 15,3% |
| Marjă netă (%) | 15,41 | 51,39 | 60,21 | 9,67 | -337,16 | -165,98 | ▲ 50,8% |
| Scor bonitate | 65 | 80 | 90 | 55 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 58,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 238.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.