SAVILIANO CERESOLE S.R.L.
CUI: 40387446
J36/11/2019
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40387446
Cod înmatriculare
J36/11/2019
EUID
ROONRC.J36/11/2019
Data înmatriculării
2019-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, AVRAM IANCU, 69, cam.2
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
AVRAM IANCU
Număr:
69
Completare adresă:
cam.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.857 RON | 42.857 RON | 29.150 RON | 13.252 RON | 13.707 RON | 17.501 RON | 10.478 RON | 7.023 RON | 13.452 RON | 4.049 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 134.274 RON | 134.274 RON | 46.117 RON | 85.424 RON | 88.157 RON | 107.082 RON | 7.094 RON | 99.988 RON | 98.876 RON | 8.206 RON | 0 RON | 90.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 127.248 RON | 127.248 RON | 48.338 RON | 77.315 RON | 78.910 RON | 159.090 RON | 50.984 RON | 108.106 RON | 147.842 RON | 11.248 RON | 0 RON | 103.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 100.428 RON | 100.428 RON | 47.952 RON | 50.378 RON | 52.476 RON | 212.035 RON | 39.395 RON | 172.640 RON | 198.220 RON | 13.815 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 106.786 RON | 107.286 RON | 77.524 RON | 28.710 RON | 29.762 RON | 72.416 RON | 26.810 RON | 45.606 RON | 28.950 RON | 43.466 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 136.911 RON | 136.911 RON | 159.402 RON | −29.701 RON | −22.491 RON | 43.365 RON | 15.453 RON | 27.912 RON | −29.461 RON | 72.826 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU IONEL
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−29.461 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−29.701 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 167.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
136,9 K RON
Rezultat Net 2024
−29,7 K RON
Total Active 2024
43,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,9 K RON | 134,3 K RON | 127,2 K RON | 100,4 K RON | 106,8 K RON | 136,9 K RON |
| Venituri totale | 42,9 K RON | 134,3 K RON | 127,2 K RON | 100,4 K RON | 107,3 K RON | 136,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,2 K RON | 46,1 K RON | 48,3 K RON | 48,0 K RON | 77,5 K RON | 159,4 K RON |
| Rezultat net | 13,3 K RON | 85,4 K RON | 77,3 K RON | 50,4 K RON | 28,7 K RON | −29,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 144,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−29.461 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,5 K RON (35.6%)
Active circulante27,9 K RON (64.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar27,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,4%
Marjă netă
-21,7%
ROA
-68,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,0 K RON | 17,5 K RON | 23,1% |
| 2020 | 8,2 K RON | 107,1 K RON | 7,7% |
| 2021 | 11,2 K RON | 159,1 K RON | 7,1% |
| 2022 | 13,8 K RON | 212,0 K RON | 6,5% |
| 2023 | 43,5 K RON | 72,4 K RON | 60,0% |
| 2024 | 72,8 K RON | 43,4 K RON | 167,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,9 K RON | 134,3 K RON | 127,2 K RON | 100,4 K RON | 106,8 K RON | 136,9 K RON | ▲ 28,2% |
| Rezultat net | 13,3 K RON | 85,4 K RON | 77,3 K RON | 50,4 K RON | 28,7 K RON | −29,7 K RON | ▼ 203,5% |
| Total active | 17,5 K RON | 107,1 K RON | 159,1 K RON | 212,0 K RON | 72,4 K RON | 43,4 K RON | ▼ 40,1% |
| Capitaluri proprii | 13,5 K RON | 98,9 K RON | 147,8 K RON | 198,2 K RON | 29,0 K RON | −29,5 K RON | ▼ 201,8% |
| Datorii totale | 4,0 K RON | 8,2 K RON | 11,2 K RON | 13,8 K RON | 43,5 K RON | 72,8 K RON | ▲ 67,5% |
| Lichiditate curentă | 1,73 | 12,18 | 9,61 | 12,50 | 1,05 | 0,38 | ▼ 63,5% |
| Marjă netă (%) | 30,92 | 63,62 | 60,76 | 50,16 | 26,89 | -21,69 | ▼ 180,7% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 80 | 87 | 72 | 19 | ▼ 73,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 144,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 167.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.