TANTON SRL
CUI: 25258146
J36/117/2009
SRL
Tulcea, Sat Agighiol, Comuna Valea Nucarilor
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25258146
Cod înmatriculare
J36/117/2009
EUID
ROONRC.J36/117/2009
Data înmatriculării
2009-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2020)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Agighiol, Comuna Valea Nucarilor, 827236
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Agighiol, Comuna Valea Nucarilor
Sector:
0
Cod poștal:
827236
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.238 RON | 38.543 RON | 94.460 RON | −56.154 RON | −55.917 RON | 1.177.148 RON | 1.046.460 RON | 130.688 RON | −89.136 RON | 981.768 RON | 93.765 RON | 35.837 RON | 582.594 RON | 298.078 RON | 1 |
| 2020 | 4.667 RON | 25.973 RON | 69.843 RON | −43.917 RON | −43.870 RON | 1.145.389 RON | 1.009.354 RON | 136.035 RON | −133.053 RON | 1.006.155 RON | 93.765 RON | 41.794 RON | 561.289 RON | 289.002 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢONE LAURENŢIU-VIOREL
administrator
CONSTANTA/CONSTANTA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−133.053 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−43.917 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
4,7 K RON
Rezultat Net 2020
−43,9 K RON
Total Active 2020
1,15 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,2 K RON | 4,7 K RON |
| Venituri totale | 38,5 K RON | 26,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 94,5 K RON | 69,8 K RON |
| Rezultat net | −56,2 K RON | −43,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −7,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−133.053 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,01 M RON (88.1%)
Active circulante136,0 K RON (11.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri93,8 K RON
Creanțe41,8 K RON
Numerar476 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,05 |
| Durata stocaj (zile) | 7.333 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,11 |
| Durata încasare (zile) | 3.269 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-940,0%
Marjă netă
-941,0%
ROA
-3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 981,8 K RON | 1,18 M RON | 83,4% |
| 2020 | 1,01 M RON | 1,15 M RON | 87,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,2 K RON | 4,7 K RON | ▼ 72,9% |
| Rezultat net | −56,2 K RON | −43,9 K RON | ▲ 21,8% |
| Total active | 1,18 M RON | 1,15 M RON | ▼ 2,7% |
| Capitaluri proprii | −89,1 K RON | −133,1 K RON | ▼ 49,3% |
| Datorii totale | 981,8 K RON | 1,01 M RON | ▲ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,14 | ▲ 1,6% |
| Marjă netă (%) | -325,76 | -941,01 | ▼ 188,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.