TEMAYA DELTA SRL

CUI: 37292540 J36/157/2017 SRL Tulcea, Sat Mineri, Comuna Somova
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37292540
Cod înmatriculare J36/157/2017
EUID ROONRC.J36/157/2017
Data înmatriculării 2017-03-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Tulcea, Sat Mineri, Comuna Somova, Albatros, 5, 827211, camera 1

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Sat Mineri, Comuna Somova
Stradă: Albatros
Număr: 5
Cod poștal: 827211
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 15.382 RON 33.563 RON 70.713 RON −37.305 RON −37.150 RON 661.852 RON 573.406 RON 88.446 RON −589.477 RON 960.715 RON 13.278 RON 74.762 RON 290.614 RON 0 RON 1
2024 91.150 RON 99.469 RON 93.626 RON 2.859 RON 5.843 RON 648.846 RON 561.524 RON 87.322 RON −586.619 RON 946.418 RON 15.252 RON 71.674 RON 290.614 RON 1.567 RON 1
2025 66.851 RON 83.422 RON 77.259 RON 4.157 RON 6.163 RON 577.387 RON 550.696 RON 26.691 RON −582.462 RON 899.943 RON 15.252 RON 11.427 RON 274.044 RON 14.138 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRĂGULIN-DOBRE CORNELIA
administrator
Municipiul Tulcea, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−582.462 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 155.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
66,9 K RON
Rezultat Net 2025
4,2 K RON
Total Active 2025
577,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 15,4 K RON 91,2 K RON 66,9 K RON
Venituri totale 33,6 K RON 99,5 K RON 83,4 K RON
Cheltuieli totale 70,7 K RON 93,6 K RON 77,3 K RON
Rezultat net −37,3 K RON 2,9 K RON 4,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 109,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−582.462 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,64 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate550,7 K RON (95.4%)
Active circulante26,7 K RON (4.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri15,3 K RON
Creanțe11,4 K RON
Numerar12 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,38
Durata stocaj (zile) 83
Rotație creanțe (ori/an) 5,85
Durata încasare (zile) 62

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,2%
Marjă netă
6,2%
ROA
0,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 960,7 K RON 661,9 K RON 145,2%
2024 946,4 K RON 648,8 K RON 145,9%
2025 899,9 K RON 577,4 K RON 155,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 15,4 K RON 91,2 K RON 66,9 K RON ▼ 26,7%
Rezultat net −37,3 K RON 2,9 K RON 4,2 K RON ▲ 45,4%
Total active 661,9 K RON 648,8 K RON 577,4 K RON ▼ 11,0%
Capitaluri proprii −589,5 K RON −586,6 K RON −582,5 K RON ▲ 0,7%
Datorii totale 960,7 K RON 946,4 K RON 899,9 K RON ▼ 4,9%
Lichiditate curentă 0,09 0,09 0,03 ▼ 67,8%
Marjă netă (%) -242,52 3,14 6,22 ▲ 98,1%
Scor bonitate 19 45 37 ▼ 17,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 109,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 155.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.