TERRE DI DOBROGEA S.R.L.
CUI: 17991234
J36/159/2020
SRL
Tulcea, Sat Piatra, Comuna Ostrov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17991234
Cod înmatriculare
J36/159/2020
EUID
ROONRC.J36/159/2020
Data înmatriculării
2020-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Piatra, Comuna Ostrov, PORTULUI, 7, 827176, Camera 3
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Piatra, Comuna Ostrov
Stradă:
PORTULUI
Număr:
7
Cod poștal:
827176
Completare adresă:
Camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 101.410 RON | 142.510 RON | −41.100 RON | −41.100 RON | 1.500.191 RON | 1.475.518 RON | 24.673 RON | 1.426.527 RON | 78.664 RON | 15.411 RON | 2.896 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 |
| 2021 | 99.367 RON | 170.971 RON | 18.307 RON | 149.743 RON | 152.664 RON | 1.514.260 RON | 1.475.518 RON | 38.742 RON | 1.518.270 RON | 990 RON | 1.913 RON | 17.693 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 |
| 2022 | 296.710 RON | 424.292 RON | 23.780 RON | 389.183 RON | 400.512 RON | 2.146.955 RON | 1.721.908 RON | 425.047 RON | 1.892.716 RON | 314.239 RON | 16.906 RON | 406.146 RON | 0 RON | 60.000 RON | 0 |
| 2023 | 15.510 RON | 99.816 RON | 95.237 RON | 4.044 RON | 4.579 RON | 2.268.007 RON | 1.715.748 RON | 552.259 RON | 1.803.022 RON | 496.985 RON | 217.217 RON | 327.105 RON | 0 RON | 32.000 RON | 1 |
| 2024 | 90.324 RON | 193.620 RON | 274.003 RON | −80.383 RON | −80.383 RON | 2.128.607 RON | 1.709.589 RON | 419.018 RON | 1.690.639 RON | 437.968 RON | 29.586 RON | 387.418 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU NARCIS-VASILE
administrator
Sat Runcu, Gorj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−80.383 RON)
Cifra de Afaceri 2024
90,3 K RON
Rezultat Net 2024
−80,4 K RON
Total Active 2024
2,13 M RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 99,4 K RON | 296,7 K RON | 15,5 K RON | 90,3 K RON |
| Venituri totale | 101,4 K RON | 171,0 K RON | 424,3 K RON | 99,8 K RON | 193,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 142,5 K RON | 18,3 K RON | 23,8 K RON | 95,2 K RON | 274,0 K RON |
| Rezultat net | −41,1 K RON | 149,7 K RON | 389,2 K RON | 4,0 K RON | −80,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 129,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,71 M RON (80.3%)
Active circulante419,0 K RON (19.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,6 K RON
Creanțe387,4 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,05 |
| Durata stocaj (zile) | 120 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,23 |
| Durata încasare (zile) | 1.566 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-89,0%
Marjă netă
-89,0%
ROA
-3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 78,7 K RON | 1,50 M RON | 5,2% |
| 2021 | 990 RON | 1,51 M RON | 0,1% |
| 2022 | 314,2 K RON | 2,15 M RON | 14,6% |
| 2023 | 497,0 K RON | 2,27 M RON | 21,9% |
| 2024 | 438,0 K RON | 2,13 M RON | 20,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 99,4 K RON | 296,7 K RON | 15,5 K RON | 90,3 K RON | ▲ 482,4% |
| Rezultat net | −41,1 K RON | 149,7 K RON | 389,2 K RON | 4,0 K RON | −80,4 K RON | ▼ 2.087,7% |
| Total active | 1,50 M RON | 1,51 M RON | 2,15 M RON | 2,27 M RON | 2,13 M RON | ▼ 6,1% |
| Capitaluri proprii | 1,43 M RON | 1,52 M RON | 1,89 M RON | 1,80 M RON | 1,69 M RON | ▼ 6,2% |
| Datorii totale | 78,7 K RON | 990 RON | 314,2 K RON | 497,0 K RON | 438,0 K RON | ▼ 11,9% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 39,13 | 1,35 | 1,11 | 0,96 | ▼ 13,9% |
| Marjă netă (%) | – | 150,70 | 131,17 | 26,07 | -88,99 | ▼ 441,4% |
| Scor bonitate | 45 | 95 | 85 | 70 | 47 | ▼ 32,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 129,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.