SANRAVIO FLUX SRL
CUI: 31556759
J36/163/2013
SRL
Tulcea, Sat Frecăţei, Comuna Frecăţei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31556759
Cod înmatriculare
J36/163/2013
EUID
ROONRC.J36/163/2013
Data înmatriculării
2013-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Tulcea, Sat Frecăţei, Comuna Frecăţei, Principală, 23, 827075, camera nr.5
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Frecăţei, Comuna Frecăţei
Stradă:
Principală
Număr:
23
Cod poștal:
827075
Completare adresă:
camera nr.5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65.225 RON | 65.225 RON | 66.204 RON | −2.936 RON | −979 RON | 9.497 RON | 0 RON | 9.497 RON | 5.389 RON | 4.108 RON | 7.611 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 61.627 RON | 61.668 RON | 57.244 RON | 2.574 RON | 4.424 RON | 13.217 RON | 0 RON | 13.217 RON | 7.963 RON | 5.254 RON | 11.404 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 59.781 RON | 59.781 RON | 55.549 RON | 2.654 RON | 4.232 RON | 17.290 RON | 0 RON | 17.290 RON | 10.617 RON | 6.673 RON | 14.591 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 65.281 RON | 65.281 RON | 60.180 RON | 3.437 RON | 5.101 RON | 17.512 RON | 0 RON | 17.512 RON | 14.054 RON | 3.458 RON | 13.305 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 80.393 RON | 80.393 RON | 79.755 RON | −238 RON | 638 RON | 18.289 RON | 0 RON | 18.289 RON | 13.816 RON | 4.473 RON | 10.245 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 213.884 RON | 213.884 RON | 205.341 RON | 7.015 RON | 8.543 RON | 118.272 RON | 0 RON | 118.272 RON | 20.831 RON | 97.441 RON | 117.563 RON | 45 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPUTĂ ALINA MARIA
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
213,9 K RON
Rezultat Net 2024
7,0 K RON
Total Active 2024
118,3 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,2 K RON | 61,6 K RON | 59,8 K RON | 65,3 K RON | 80,4 K RON | 213,9 K RON |
| Venituri totale | 65,2 K RON | 61,7 K RON | 59,8 K RON | 65,3 K RON | 80,4 K RON | 213,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,2 K RON | 57,2 K RON | 55,5 K RON | 60,2 K RON | 79,8 K RON | 205,3 K RON |
| Rezultat net | −2,9 K RON | 2,6 K RON | 2,7 K RON | 3,4 K RON | −238 RON | 7,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 171,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante118,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri117,6 K RON
Creanțe45 RON
Numerar664 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,82 |
| Durata stocaj (zile) | 201 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4.752,98 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
3,3%
ROA
5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,1 K RON | 9,5 K RON | 43,3% |
| 2020 | 5,3 K RON | 13,2 K RON | 39,8% |
| 2021 | 6,7 K RON | 17,3 K RON | 38,6% |
| 2022 | 3,5 K RON | 17,5 K RON | 19,8% |
| 2023 | 4,5 K RON | 18,3 K RON | 24,5% |
| 2024 | 97,4 K RON | 118,3 K RON | 82,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,2 K RON | 61,6 K RON | 59,8 K RON | 65,3 K RON | 80,4 K RON | 213,9 K RON | ▲ 166,0% |
| Rezultat net | −2,9 K RON | 2,6 K RON | 2,7 K RON | 3,4 K RON | −238 RON | 7,0 K RON | ▲ 3.047,5% |
| Total active | 9,5 K RON | 13,2 K RON | 17,3 K RON | 17,5 K RON | 18,3 K RON | 118,3 K RON | ▲ 546,7% |
| Capitaluri proprii | 5,4 K RON | 8,0 K RON | 10,6 K RON | 14,1 K RON | 13,8 K RON | 20,8 K RON | ▲ 50,8% |
| Datorii totale | 4,1 K RON | 5,3 K RON | 6,7 K RON | 3,5 K RON | 4,5 K RON | 97,4 K RON | ▲ 2.078,4% |
| Lichiditate curentă | 2,31 | 2,52 | 2,59 | 5,06 | 4,09 | 1,21 | ▼ 70,3% |
| Marjă netă (%) | -4,50 | 4,18 | 4,44 | 5,26 | -0,30 | 3,28 | ▲ 1.193,3% |
| Scor bonitate | 64 | 85 | 85 | 95 | 64 | 65 | ▲ 1,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 82.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.