VALMARYS PARTY S.R.L.
CUI: 39148674
J36/169/2018
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39148674
Cod înmatriculare
J36/169/2018
EUID
ROONRC.J36/169/2018
Data înmatriculării
2018-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, Anasonului, 23, camera 1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
Anasonului
Număr:
23
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.660 RON | 28.660 RON | 2.326 RON | 25.698 RON | 26.334 RON | 34.564 RON | 0 RON | 34.564 RON | 33.662 RON | 902 RON | 0 RON | 700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.600 RON | 1.600 RON | 1.141 RON | 411 RON | 459 RON | 34.974 RON | 0 RON | 34.974 RON | 33.953 RON | 1.021 RON | 0 RON | 700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.700 RON | 2.700 RON | 429 RON | 2.271 RON | 2.271 RON | 37.460 RON | 0 RON | 37.460 RON | 36.224 RON | 1.236 RON | 0 RON | 700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 9.250 RON | 9.250 RON | 27.081 RON | −18.109 RON | −17.831 RON | 795 RON | 0 RON | 795 RON | −17.869 RON | 18.664 RON | 0 RON | 759 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 19.107 RON | 19.107 RON | 19.303 RON | −196 RON | −196 RON | 36.304 RON | 27.050 RON | 9.254 RON | −18.065 RON | 54.369 RON | 0 RON | 1.786 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 21.800 RON | 22.747 RON | 17.706 RON | 4.234 RON | 5.041 RON | 46.102 RON | 31.550 RON | 14.552 RON | −13.831 RON | 59.933 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 37.500 RON | 37.503 RON | 26.026 RON | 9.641 RON | 11.477 RON | 55.677 RON | 46.681 RON | 8.996 RON | −4.191 RON | 59.868 RON | 0 RON | 4.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SECUI MARIAN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6010 Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.191 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
37,5 K RON
Rezultat Net 2025
9,6 K RON
Total Active 2025
55,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,7 K RON | 1,6 K RON | 2,7 K RON | 9,3 K RON | 19,1 K RON | 21,8 K RON | 37,5 K RON |
| Venituri totale | 28,7 K RON | 1,6 K RON | 2,7 K RON | 9,3 K RON | 19,1 K RON | 22,7 K RON | 37,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,3 K RON | 1,1 K RON | 429 RON | 27,1 K RON | 19,3 K RON | 17,7 K RON | 26,0 K RON |
| Rezultat net | 25,7 K RON | 411 RON | 2,3 K RON | −18,1 K RON | −196 RON | 4,2 K RON | 9,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 29,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.191 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,7 K RON (83.8%)
Active circulante9,0 K RON (16.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,0 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,38 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,6%
Marjă netă
25,7%
ROA
17,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 902 RON | 34,6 K RON | 2,6% |
| 2020 | 1,0 K RON | 35,0 K RON | 2,9% |
| 2021 | 1,2 K RON | 37,5 K RON | 3,3% |
| 2022 | 18,7 K RON | 795 RON | 2.347,7% |
| 2023 | 54,4 K RON | 36,3 K RON | 149,8% |
| 2024 | 59,9 K RON | 46,1 K RON | 130,0% |
| 2025 | 59,9 K RON | 55,7 K RON | 107,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,7 K RON | 1,6 K RON | 2,7 K RON | 9,3 K RON | 19,1 K RON | 21,8 K RON | 37,5 K RON | ▲ 72,0% |
| Rezultat net | 25,7 K RON | 411 RON | 2,3 K RON | −18,1 K RON | −196 RON | 4,2 K RON | 9,6 K RON | ▲ 127,7% |
| Total active | 34,6 K RON | 35,0 K RON | 37,5 K RON | 795 RON | 36,3 K RON | 46,1 K RON | 55,7 K RON | ▲ 20,8% |
| Capitaluri proprii | 33,7 K RON | 34,0 K RON | 36,2 K RON | −17,9 K RON | −18,1 K RON | −13,8 K RON | −4,2 K RON | ▲ 69,7% |
| Datorii totale | 902 RON | 1,0 K RON | 1,2 K RON | 18,7 K RON | 54,4 K RON | 59,9 K RON | 59,9 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 38,32 | 34,25 | 30,31 | 0,04 | 0,17 | 0,24 | 0,15 | ▼ 38,1% |
| Marjă netă (%) | 89,67 | 25,69 | 84,11 | -195,77 | -1,03 | 19,42 | 25,71 | ▲ 32,4% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 19 | 32 | 55 | 50 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.