SOITAS VISION S.R.L.
CUI: 42117848
J36/18/2020
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42117848
Cod înmatriculare
J36/18/2020
EUID
ROONRC.J36/18/2020
Data înmatriculării
2020-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, SLT. GAVRILOV CORNELIU, 308, A3G, B, 4, 16, camera 2
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
SLT. GAVRILOV CORNELIU
Număr:
308
Bloc:
A3G
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
16
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 262.372 RON | 263.238 RON | 241.426 RON | 19.181 RON | 21.812 RON | 142.764 RON | 101.110 RON | 41.654 RON | 19.481 RON | 123.283 RON | 29.781 RON | 2.670 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 242.917 RON | 242.917 RON | 208.381 RON | 32.106 RON | 34.536 RON | 147.235 RON | 106.356 RON | 40.879 RON | 51.587 RON | 95.648 RON | 26.197 RON | 12.106 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 105.539 RON | 105.539 RON | 100.195 RON | 2.993 RON | 5.344 RON | 138.837 RON | 106.699 RON | 32.138 RON | 54.580 RON | 84.257 RON | 17.955 RON | 6.117 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 277.731 RON | 285.885 RON | 251.592 RON | 28.798 RON | 34.293 RON | 183.423 RON | 105.604 RON | 77.819 RON | 83.378 RON | 100.045 RON | 32.453 RON | 15.924 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢIPĂU IONUŢ
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
277,7 K RON
Rezultat Net 2023
28,8 K RON
Total Active 2023
183,4 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,4 K RON | 242,9 K RON | 105,5 K RON | 277,7 K RON |
| Venituri totale | 263,2 K RON | 242,9 K RON | 105,5 K RON | 285,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 241,4 K RON | 208,4 K RON | 100,2 K RON | 251,6 K RON |
| Rezultat net | 19,2 K RON | 32,1 K RON | 3,0 K RON | 28,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 199,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,83 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate105,6 K RON (57.6%)
Active circulante77,8 K RON (42.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,5 K RON
Creanțe15,9 K RON
Numerar29,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,56 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,44 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,4%
Marjă netă
10,4%
ROA
15,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 123,3 K RON | 142,8 K RON | 86,4% |
| 2021 | 95,6 K RON | 147,2 K RON | 65,0% |
| 2022 | 84,3 K RON | 138,8 K RON | 60,7% |
| 2023 | 100,0 K RON | 183,4 K RON | 54,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,4 K RON | 242,9 K RON | 105,5 K RON | 277,7 K RON | ▲ 163,2% |
| Rezultat net | 19,2 K RON | 32,1 K RON | 3,0 K RON | 28,8 K RON | ▲ 862,2% |
| Total active | 142,8 K RON | 147,2 K RON | 138,8 K RON | 183,4 K RON | ▲ 32,1% |
| Capitaluri proprii | 19,5 K RON | 51,6 K RON | 54,6 K RON | 83,4 K RON | ▲ 52,8% |
| Datorii totale | 123,3 K RON | 95,6 K RON | 84,3 K RON | 100,0 K RON | ▲ 18,7% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,43 | 0,38 | 0,78 | ▲ 103,9% |
| Marjă netă (%) | 7,31 | 13,22 | 2,84 | 10,37 | ▲ 265,1% |
| Scor bonitate | 50 | 68 | 43 | 78 | ▲ 81,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (28,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.