PEŞTIŞORUL AURIU CONSTANŢA S.R.L.
CUI: 44872974
J36/183/2023
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44872974
Cod înmatriculare
J36/183/2023
EUID
ROONRC.J36/183/2023
Data înmatriculării
2023-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, MIRCEA VODĂ, 13, 34, D, 2, 14, 820134
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
MIRCEA VODĂ
Număr:
13
Bloc:
34
Scară:
D
Etaj:
2
Apartament:
14
Cod poștal:
820134
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12.360 RON | 12.360 RON | 38.847 RON | −26.487 RON | −26.487 RON | 29.982 RON | 6.389 RON | 23.593 RON | −507 RON | 30.489 RON | 0 RON | 11.807 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 47.580 RON | 47.580 RON | 34.574 RON | 10.967 RON | 13.006 RON | 43.121 RON | 4.722 RON | 38.399 RON | 10.460 RON | 32.661 RON | 0 RON | 6.025 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 42.701 RON | 42.702 RON | 49.748 RON | −7.046 RON | −7.046 RON | 113.024 RON | 71.854 RON | 41.170 RON | 3.414 RON | 111.145 RON | 0 RON | 29.565 RON | 0 RON | 1.535 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAHARIA ȘTEFAN-LAUR
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.046 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
42,7 K RON
Rezultat Net 2025
−7,0 K RON
Total Active 2025
113,0 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,4 K RON | 47,6 K RON | 42,7 K RON |
| Venituri totale | 12,4 K RON | 47,6 K RON | 42,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,8 K RON | 34,6 K RON | 49,7 K RON |
| Rezultat net | −26,5 K RON | 11,0 K RON | −7,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 64,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate71,9 K RON (63.6%)
Active circulante41,2 K RON (36.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe29,6 K RON
Numerar11,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,44 |
| Durata încasare (zile) | 253 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,5%
Marjă netă
-16,5%
ROA
-6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 30,5 K RON | 30,0 K RON | 101,7% |
| 2024 | 32,7 K RON | 43,1 K RON | 75,7% |
| 2025 | 111,1 K RON | 113,0 K RON | 98,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,4 K RON | 47,6 K RON | 42,7 K RON | ▼ 10,3% |
| Rezultat net | −26,5 K RON | 11,0 K RON | −7,0 K RON | ▼ 164,2% |
| Total active | 30,0 K RON | 43,1 K RON | 113,0 K RON | ▲ 162,1% |
| Capitaluri proprii | −507 RON | 10,5 K RON | 3,4 K RON | ▼ 67,4% |
| Datorii totale | 30,5 K RON | 32,7 K RON | 111,1 K RON | ▲ 240,3% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 1,18 | 0,37 | ▼ 68,5% |
| Marjă netă (%) | -214,30 | 23,05 | -16,50 | ▼ 171,6% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 18 | ▼ 77,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 64,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.