ALIMENTARE CU APĂ DOROBANŢU S.R.L.
CUI: 39177157
J36/184/2018
SRL
Tulcea, Sat Dorobanţu, Comuna Dorobanţu
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39177157
Cod înmatriculare
J36/184/2018
EUID
ROONRC.J36/184/2018
Data înmatriculării
2018-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Dorobanţu, Comuna Dorobanţu, PRIMĂVERII, 40, 8, 827070, camera nr. 2
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Dorobanţu, Comuna Dorobanţu
Stradă:
PRIMĂVERII
Număr:
40
Apartament:
8
Cod poștal:
827070
Completare adresă:
camera nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 128.490 RON | 129.410 RON | 129.884 RON | −474 RON | −474 RON | 26.716 RON | 0 RON | 26.716 RON | −5.740 RON | 32.456 RON | 0 RON | 24.592 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 160.380 RON | 161.080 RON | 141.358 RON | 16.567 RON | 19.722 RON | 48.358 RON | 0 RON | 48.358 RON | 10.827 RON | 37.531 RON | 0 RON | 48.352 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 138.312 RON | 138.550 RON | 137.713 RON | 703 RON | 837 RON | 59.677 RON | 0 RON | 59.677 RON | 11.530 RON | 48.147 RON | 635 RON | 59.029 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 161.911 RON | 188.819 RON | 163.888 RON | 20.942 RON | 24.931 RON | 103.311 RON | 0 RON | 103.311 RON | 32.472 RON | 70.839 RON | 0 RON | 103.310 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 241.171 RON | 242.206 RON | 421.458 RON | −179.252 RON | −179.252 RON | 125.460 RON | 0 RON | 125.460 RON | −41.780 RON | 167.240 RON | 0 RON | 124.919 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BICOI CĂTĂLIN
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Captarea, tratarea și distribuția apei
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−41.780 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−179.252 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
241,2 K RON
Rezultat Net 2023
−179,3 K RON
Total Active 2023
125,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,5 K RON | 160,4 K RON | 138,3 K RON | 161,9 K RON | 241,2 K RON |
| Venituri totale | 129,4 K RON | 161,1 K RON | 138,6 K RON | 188,8 K RON | 242,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 129,9 K RON | 141,4 K RON | 137,7 K RON | 163,9 K RON | 421,5 K RON |
| Rezultat net | −474 RON | 16,6 K RON | 703 RON | 20,9 K RON | −179,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 234,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−41.780 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante125,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe124,9 K RON
Numerar541 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,93 |
| Durata încasare (zile) | 189 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-74,3%
Marjă netă
-74,3%
ROA
-142,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,5 K RON | 26,7 K RON | 121,5% |
| 2020 | 37,5 K RON | 48,4 K RON | 77,6% |
| 2021 | 48,1 K RON | 59,7 K RON | 80,7% |
| 2022 | 70,8 K RON | 103,3 K RON | 68,6% |
| 2023 | 167,2 K RON | 125,5 K RON | 133,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,5 K RON | 160,4 K RON | 138,3 K RON | 161,9 K RON | 241,2 K RON | ▲ 49,0% |
| Rezultat net | −474 RON | 16,6 K RON | 703 RON | 20,9 K RON | −179,3 K RON | ▼ 955,9% |
| Total active | 26,7 K RON | 48,4 K RON | 59,7 K RON | 103,3 K RON | 125,5 K RON | ▲ 21,4% |
| Capitaluri proprii | −5,7 K RON | 10,8 K RON | 11,5 K RON | 32,5 K RON | −41,8 K RON | ▼ 228,7% |
| Datorii totale | 32,5 K RON | 37,5 K RON | 48,1 K RON | 70,8 K RON | 167,2 K RON | ▲ 136,1% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 1,29 | 1,24 | 1,46 | 0,75 | ▼ 48,6% |
| Marjă netă (%) | -0,37 | 10,33 | 0,51 | 12,93 | -74,33 | ▼ 674,9% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 50 | 85 | 24 | ▼ 71,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.