NAVAL TOTAL MANAGEMENT SRL
Date generale
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. PELINULUI, 5, 5, B, 16, 8800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 306.955 RON | 306.955 RON | 115.641 RON | 188.244 RON | 191.314 RON | 216.978 RON | 64.442 RON | 152.536 RON | 206.721 RON | 10.257 RON | 2.496 RON | 17.564 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 15.370 RON | 15.370 RON | 85.504 RON | −70.270 RON | −70.134 RON | 144.120 RON | 63.642 RON | 80.478 RON | 136.949 RON | 7.171 RON | 2.496 RON | 16.635 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 33.677 RON | 33.677 RON | 65.499 RON | −34.127 RON | −31.822 RON | 117.610 RON | 57.429 RON | 60.181 RON | 102.821 RON | 14.789 RON | 2.496 RON | 40.747 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Tulcea, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−34.127 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 307,0 K RON | 15,4 K RON | 33,7 K RON |
| Venituri totale | 307,0 K RON | 15,4 K RON | 33,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 115,6 K RON | 85,5 K RON | 65,5 K RON |
| Rezultat net | 188,2 K RON | −70,3 K RON | −34,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −154,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,07 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,90 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,15 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,95 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,49 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,83 |
| Durata încasare (zile) | 442 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 10,3 K RON | 217,0 K RON | 4,7% |
| 2024 | 7,2 K RON | 144,1 K RON | 5,0% |
| 2025 | 14,8 K RON | 117,6 K RON | 12,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 307,0 K RON | 15,4 K RON | 33,7 K RON | ▲ 119,1% |
| Rezultat net | 188,2 K RON | −70,3 K RON | −34,1 K RON | ▲ 51,4% |
| Total active | 217,0 K RON | 144,1 K RON | 117,6 K RON | ▼ 18,4% |
| Capitaluri proprii | 206,7 K RON | 136,9 K RON | 102,8 K RON | ▼ 24,9% |
| Datorii totale | 10,3 K RON | 7,2 K RON | 14,8 K RON | ▲ 106,2% |
| Lichiditate curentă | 14,87 | 11,22 | 4,07 | ▼ 63,7% |
| Marjă netă (%) | 61,33 | -457,19 | -101,34 | ▲ 77,8% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 72 | ▲ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.07), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.