ADIALE MONTEROSSO SRL
CUI: 35990130
J36/201/2016
SRL
Tulcea, Sat Beştepe, Comuna Beştepe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35990130
Cod înmatriculare
J36/201/2016
EUID
ROONRC.J36/201/2016
Data înmatriculării
2016-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Tulcea, Sat Beştepe, Comuna Beştepe, Unirii, 12, 827133, cam.1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Beştepe, Comuna Beştepe
Stradă:
Unirii
Număr:
12
Cod poștal:
827133
Completare adresă:
cam.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.119 RON | −2.119 RON | −2.119 RON | 98.349 RON | 97.552 RON | 797 RON | 11.336 RON | 87.013 RON | 173 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 828 RON | −828 RON | −828 RON | 98.401 RON | 97.552 RON | 849 RON | 10.508 RON | 87.893 RON | 203 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 800 RON | −800 RON | −800 RON | 98.401 RON | 97.552 RON | 849 RON | 9.708 RON | 88.693 RON | 203 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 800 RON | −800 RON | −800 RON | 98.401 RON | 97.552 RON | 849 RON | 8.908 RON | 89.493 RON | 203 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANGÎR VASILICA
administrator
Sat Mahmudia, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−800 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−800 RON
Total Active 2022
98,4 K RON
Scor Bonitate
28/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 28/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 2,1 K RON | 828 RON | 800 RON | 800 RON |
| Rezultat net | −2,1 K RON | −828 RON | −800 RON | −800 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate97,6 K RON (99.1%)
Active circulante849 RON (0.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri203 RON
Numerar646 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 87,0 K RON | 98,3 K RON | 88,5% |
| 2020 | 87,9 K RON | 98,4 K RON | 89,3% |
| 2021 | 88,7 K RON | 98,4 K RON | 90,1% |
| 2022 | 89,5 K RON | 98,4 K RON | 91,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
28
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −2,1 K RON | −828 RON | −800 RON | −800 RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 98,3 K RON | 98,4 K RON | 98,4 K RON | 98,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 11,3 K RON | 10,5 K RON | 9,7 K RON | 8,9 K RON | ▼ 8,2% |
| Datorii totale | 87,0 K RON | 87,9 K RON | 88,7 K RON | 89,5 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▼ 1,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 35 | 43 | 28 | 28 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (28/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.