CONFIDENTIAL AYS TREASURE S.R.L.

CUI: 48087347 J36/201/2023 SRL Tulcea, Sat Grindu, Comuna Grindu

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48087347

Cod înmatriculare J36/201/2023

EUID ROONRC.J36/201/2023

Data înmatriculării 2023-05-03

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Tulcea, Sat Grindu, Comuna Grindu, Florilor, 5

Țară: România

Județ: Tulcea

Localitate: Sat Grindu, Comuna Grindu

Stradă: Florilor

Număr: 5

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	15.805 RON	15.805 RON	16.761 RON	−1.538 RON	−956 RON	14.378 RON	3.276 RON	11.102 RON	−1.338 RON	15.716 RON	0 RON	386 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PLETEA ELENA

administrator

Loc. Galaţi, Galaţi, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Capitaluri proprii negative (−1.338 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2023 (−1.538 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 109.3% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2023

15,8 K RON

Rezultat Net 2023

−1,5 K RON

Total Active 2023

14,4 K RON

Scor Bonitate

24/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023
Cifra de afaceri	15,8 K RON
Venituri totale	15,8 K RON
Cheltuieli totale	16,8 K RON
Rezultat net	−1,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−1.338 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,71	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,71	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,68	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	0,91	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,3 K RON (22.8%)

Active circulante11,1 K RON (77.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe386 RON

Numerar10,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	40,95
Durata încasare (zile)	9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-6,1%

Marjă netă

-9,7%

ROA

-10,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	15,7 K RON	14,4 K RON	109,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Date insuficiente pentru tendință 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	YoY
Cifra de afaceri	15,8 K RON
Rezultat net	−1,5 K RON
Total active	14,4 K RON
Capitaluri proprii	−1,3 K RON
Datorii totale	15,7 K RON
Lichiditate curentă	0,71
Marjă netă (%)	-9,73
Scor bonitate	24

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Date insuficiente pentru concluzii comprehensive.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 109.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2023.