LIAT ROOF SRL
CUI: 26435130
J36/20/2010
SRL
Tulcea, Sat Valea Nucarilor, Comuna Valea Nucarilor
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26435130
Cod înmatriculare
J36/20/2010
EUID
ROONRC.J36/20/2010
Data înmatriculării
2010-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Tulcea, Sat Valea Nucarilor, Comuna Valea Nucarilor, 827235
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Valea Nucarilor, Comuna Valea Nucarilor
Sector:
0
Cod poștal:
827235
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 31.874 RON | −31.874 RON | −31.874 RON | 198.787 RON | 198.785 RON | 2 RON | −207.515 RON | 406.302 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 74.308 RON | −74.308 RON | −74.308 RON | 169.869 RON | 169.867 RON | 2 RON | −281.823 RON | 451.692 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 12.605 RON | 12.605 RON | 40.714 RON | −28.487 RON | −28.109 RON | 145.400 RON | 140.949 RON | 4.451 RON | −310.300 RON | 455.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 18.417 RON | −18.417 RON | −18.417 RON | 126.983 RON | 122.532 RON | 4.451 RON | −328.717 RON | 455.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 14.917 RON | −14.917 RON | −14.917 RON | 112.066 RON | 107.615 RON | 4.451 RON | −343.634 RON | 455.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 15.126 RON | 15.126 RON | 15.000 RON | 107 RON | 126 RON | 112.318 RON | 92.697 RON | 19.621 RON | −343.527 RON | 455.845 RON | 0 RON | 15.126 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZIMLEANSCHI VICTOR
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−343.527 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 405.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
15,1 K RON
Rezultat Net 2024
107 RON
Total Active 2024
112,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 12,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 15,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 12,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 15,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,9 K RON | 74,3 K RON | 40,7 K RON | 18,4 K RON | 14,9 K RON | 15,0 K RON |
| Rezultat net | −31,9 K RON | −74,3 K RON | −28,5 K RON | −18,4 K RON | −14,9 K RON | 107 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−343.527 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate92,7 K RON (82.5%)
Active circulante19,6 K RON (17.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,1 K RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,00 |
| Durata încasare (zile) | 365 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,7%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 406,3 K RON | 198,8 K RON | 204,4% |
| 2020 | 451,7 K RON | 169,9 K RON | 265,9% |
| 2021 | 455,7 K RON | 145,4 K RON | 313,4% |
| 2022 | 455,7 K RON | 127,0 K RON | 358,9% |
| 2023 | 455,7 K RON | 112,1 K RON | 406,6% |
| 2024 | 455,8 K RON | 112,3 K RON | 405,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 12,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 15,1 K RON | – |
| Rezultat net | −31,9 K RON | −74,3 K RON | −28,5 K RON | −18,4 K RON | −14,9 K RON | 107 RON | ▲ 100,7% |
| Total active | 198,8 K RON | 169,9 K RON | 145,4 K RON | 127,0 K RON | 112,1 K RON | 112,3 K RON | ▲ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −207,5 K RON | −281,8 K RON | −310,3 K RON | −328,7 K RON | −343,6 K RON | −343,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 406,3 K RON | 451,7 K RON | 455,7 K RON | 455,7 K RON | 455,7 K RON | 455,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | ▲ 338,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | -226,00 | – | – | 0,71 | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 27 | 30 | 30 | 40 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (107 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 405.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.