DELPHICO PROIECT SRL
CUI: 27040643
J36/207/2010
SRL
Tulcea, Sat Mineri, Comuna Somova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27040643
Cod înmatriculare
J36/207/2010
EUID
ROONRC.J36/207/2010
Data înmatriculării
2010-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Mineri, Comuna Somova, 827211
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 112.121 RON | 112.579 RON | 56.404 RON | 53.728 RON | 56.175 RON | 178.979 RON | 1.350 RON | 177.629 RON | 125.811 RON | 53.168 RON | 5.146 RON | 22.241 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 189.033 RON | 189.146 RON | 36.901 RON | 149.310 RON | 152.245 RON | 304.732 RON | 4.446 RON | 300.286 RON | 275.122 RON | 29.610 RON | 5.146 RON | 70.372 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 148.268 RON | 148.367 RON | 22.786 RON | 121.130 RON | 125.581 RON | 431.696 RON | 4.091 RON | 427.605 RON | 396.252 RON | 35.444 RON | 1.230 RON | 90.269 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 260.703 RON | 260.758 RON | 84.515 RON | 170.983 RON | 176.243 RON | 750.497 RON | 222.538 RON | 527.959 RON | 567.235 RON | 183.262 RON | 16.407 RON | 189.342 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 191.979 RON | 192.371 RON | 161.219 RON | 29.229 RON | 31.152 RON | 795.098 RON | 200.258 RON | 594.840 RON | 596.464 RON | 198.634 RON | 16.408 RON | 511.540 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 161.802 RON | 193.691 RON | 181.261 RON | 10.493 RON | 12.430 RON | 772.537 RON | 212.923 RON | 559.614 RON | 606.957 RON | 165.580 RON | 16.406 RON | 531.790 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 70.076 RON | 71.316 RON | 159.839 RON | −89.236 RON | −88.523 RON | 746.161 RON | 197.707 RON | 548.454 RON | 517.721 RON | 228.440 RON | 16.407 RON | 526.701 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGULIN-DOBRE MIHAI
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−89.236 RON)
Cifra de Afaceri 2025
70,1 K RON
Rezultat Net 2025
−89,2 K RON
Total Active 2025
746,2 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,1 K RON | 189,0 K RON | 148,3 K RON | 260,7 K RON | 192,0 K RON | 161,8 K RON | 70,1 K RON |
| Venituri totale | 112,6 K RON | 189,1 K RON | 148,4 K RON | 260,8 K RON | 192,4 K RON | 193,7 K RON | 71,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,4 K RON | 36,9 K RON | 22,8 K RON | 84,5 K RON | 161,2 K RON | 181,3 K RON | 159,8 K RON |
| Rezultat net | 53,7 K RON | 149,3 K RON | 121,1 K RON | 171,0 K RON | 29,2 K RON | 10,5 K RON | −89,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 142,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,40 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,33 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate197,7 K RON (26.5%)
Active circulante548,5 K RON (73.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,4 K RON
Creanțe526,7 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,27 |
| Durata stocaj (zile) | 86 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,13 |
| Durata încasare (zile) | 2.743 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-126,3%
Marjă netă
-127,3%
ROA
-12,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 53,2 K RON | 179,0 K RON | 29,7% |
| 2020 | 29,6 K RON | 304,7 K RON | 9,7% |
| 2021 | 35,4 K RON | 431,7 K RON | 8,2% |
| 2022 | 183,3 K RON | 750,5 K RON | 24,4% |
| 2023 | 198,6 K RON | 795,1 K RON | 25,0% |
| 2024 | 165,6 K RON | 772,5 K RON | 21,4% |
| 2025 | 228,4 K RON | 746,2 K RON | 30,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,1 K RON | 189,0 K RON | 148,3 K RON | 260,7 K RON | 192,0 K RON | 161,8 K RON | 70,1 K RON | ▼ 56,7% |
| Rezultat net | 53,7 K RON | 149,3 K RON | 121,1 K RON | 171,0 K RON | 29,2 K RON | 10,5 K RON | −89,2 K RON | ▼ 950,4% |
| Total active | 179,0 K RON | 304,7 K RON | 431,7 K RON | 750,5 K RON | 795,1 K RON | 772,5 K RON | 746,2 K RON | ▼ 3,4% |
| Capitaluri proprii | 125,8 K RON | 275,1 K RON | 396,3 K RON | 567,2 K RON | 596,5 K RON | 607,0 K RON | 517,7 K RON | ▼ 14,7% |
| Datorii totale | 53,2 K RON | 29,6 K RON | 35,4 K RON | 183,3 K RON | 198,6 K RON | 165,6 K RON | 228,4 K RON | ▲ 38,0% |
| Lichiditate curentă | 3,34 | 10,14 | 12,06 | 2,88 | 2,99 | 3,38 | 2,40 | ▼ 29,0% |
| Marjă netă (%) | 47,92 | 78,99 | 81,70 | 65,59 | 15,23 | 6,49 | -127,34 | ▼ 2.062,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 95 | 87 | 82 | 57 | ▼ 30,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 142,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.