CILICPAN SRL
CUI: 14744809
J36/211/2002
SRL
Tulcea, Sat Teliţa, Comuna Frecăţei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14744809
Cod înmatriculare
J36/211/2002
EUID
ROONRC.J36/211/2002
Data înmatriculării
2002-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Tulcea, Sat Teliţa, Comuna Frecăţei, Com. FRECĂŢEI, 8841
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Teliţa, Comuna Frecăţei
Sector:
0
Stradă:
Com. FRECĂŢEI
Cod poștal:
8841
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.484 RON | 28.485 RON | 25.500 RON | 2.747 RON | 2.985 RON | 291.035 RON | 274.677 RON | 16.358 RON | −90.809 RON | 381.844 RON | 0 RON | 11.959 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 8.757 RON | 8.757 RON | 8.705 RON | 18 RON | 52 RON | 291.498 RON | 274.677 RON | 16.821 RON | −90.791 RON | 382.289 RON | 0 RON | 13.508 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 16.173 RON | 24.073 RON | 23.442 RON | 264 RON | 631 RON | 298.643 RON | 274.677 RON | 23.966 RON | −90.527 RON | 389.170 RON | 3.700 RON | 11.992 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 12.096 RON | 22.096 RON | 21.257 RON | 696 RON | 839 RON | 308.727 RON | 274.677 RON | 34.050 RON | −89.832 RON | 398.559 RON | 13.700 RON | 13.190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 741 RON | −12.959 RON | 6.128 RON | −19.087 RON | −19.087 RON | 290.204 RON | 274.677 RON | 15.527 RON | −108.919 RON | 399.123 RON | 0 RON | 13.127 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 3.167 RON | −3.167 RON | −3.167 RON | 289.407 RON | 274.677 RON | 14.730 RON | −112.086 RON | 401.493 RON | 0 RON | 12.427 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
NEDELCU V. VICTOR
administrator
I.G.DUCA,TULCEA
RITCO D. ION
administrator
CIUCUROVA,TULCEA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea orezului
- Creșterea bovinelor de lapte
- Transporturi aeriene de marfă
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activităţi ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−112.086 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.167 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−3,2 K RON
Total Active 2024
289,4 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,5 K RON | 8,8 K RON | 16,2 K RON | 12,1 K RON | 741 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 28,5 K RON | 8,8 K RON | 24,1 K RON | 22,1 K RON | −13,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 25,5 K RON | 8,7 K RON | 23,4 K RON | 21,3 K RON | 6,1 K RON | 3,2 K RON |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 18 RON | 264 RON | 696 RON | −19,1 K RON | −3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −6,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−112.086 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate274,7 K RON (94.9%)
Active circulante14,7 K RON (5.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,4 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 381,8 K RON | 291,0 K RON | 131,2% |
| 2020 | 382,3 K RON | 291,5 K RON | 131,2% |
| 2021 | 389,2 K RON | 298,6 K RON | 130,3% |
| 2022 | 398,6 K RON | 308,7 K RON | 129,1% |
| 2023 | 399,1 K RON | 290,2 K RON | 137,5% |
| 2024 | 401,5 K RON | 289,4 K RON | 138,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,5 K RON | 8,8 K RON | 16,2 K RON | 12,1 K RON | 741 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 18 RON | 264 RON | 696 RON | −19,1 K RON | −3,2 K RON | ▲ 83,4% |
| Total active | 291,0 K RON | 291,5 K RON | 298,6 K RON | 308,7 K RON | 290,2 K RON | 289,4 K RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −90,8 K RON | −90,8 K RON | −90,5 K RON | −89,8 K RON | −108,9 K RON | −112,1 K RON | ▼ 2,9% |
| Datorii totale | 381,8 K RON | 382,3 K RON | 389,2 K RON | 398,6 K RON | 399,1 K RON | 401,5 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | ▼ 5,7% |
| Marjă netă (%) | 9,64 | 0,21 | 1,63 | 5,75 | -2.575,84 | – | – |
| Scor bonitate | 37 | 32 | 45 | 45 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.