PANIER CONCEPT S.R.L.
CUI: 46007520
J36/221/2022
SRL
Tulcea, Loc. Măcin, Oraş Măcin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46007520
Cod înmatriculare
J36/221/2022
EUID
ROONRC.J36/221/2022
Data înmatriculării
2022-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Loc. Măcin, Oraş Măcin, 1 Decembrie, 50, 825300
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Loc. Măcin, Oraş Măcin
Stradă:
1 Decembrie
Număr:
50
Cod poștal:
825300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 86.139 RON | 86.139 RON | 30.109 RON | 55.169 RON | 56.030 RON | 58.628 RON | 152 RON | 58.476 RON | 55.369 RON | 3.259 RON | 9.113 RON | 6.514 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 151.484 RON | 151.485 RON | 85.314 RON | 64.656 RON | 66.171 RON | 108.586 RON | 0 RON | 108.586 RON | 98.425 RON | 10.161 RON | 0 RON | 67.495 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 242.858 RON | 242.858 RON | 131.916 RON | 108.513 RON | 110.942 RON | 180.029 RON | 0 RON | 180.029 RON | 151.858 RON | 28.171 RON | 0 RON | 142.164 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 149.433 RON | 149.434 RON | 373.375 RON | −226.576 RON | −223.941 RON | 74.649 RON | 3.471 RON | 71.178 RON | −74.718 RON | 149.367 RON | 29.434 RON | 33.303 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PRECUP NICOLETA-PETRINIŢA
administrator
Loc. Măcin, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−74.718 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−226.576 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 200.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
149,4 K RON
Rezultat Net 2025
−226,6 K RON
Total Active 2025
74,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,1 K RON | 151,5 K RON | 242,9 K RON | 149,4 K RON |
| Venituri totale | 86,1 K RON | 151,5 K RON | 242,9 K RON | 149,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,1 K RON | 85,3 K RON | 131,9 K RON | 373,4 K RON |
| Rezultat net | 55,2 K RON | 64,7 K RON | 108,5 K RON | −226,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 227,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−74.718 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,5 K RON (4.6%)
Active circulante71,2 K RON (95.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,4 K RON
Creanțe33,3 K RON
Numerar8,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,08 |
| Durata stocaj (zile) | 72 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,49 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-149,9%
Marjă netă
-151,6%
ROA
-303,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,3 K RON | 58,6 K RON | 5,6% |
| 2023 | 10,2 K RON | 108,6 K RON | 9,4% |
| 2024 | 28,2 K RON | 180,0 K RON | 15,7% |
| 2025 | 149,4 K RON | 74,6 K RON | 200,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,1 K RON | 151,5 K RON | 242,9 K RON | 149,4 K RON | ▼ 38,5% |
| Rezultat net | 55,2 K RON | 64,7 K RON | 108,5 K RON | −226,6 K RON | ▼ 308,8% |
| Total active | 58,6 K RON | 108,6 K RON | 180,0 K RON | 74,6 K RON | ▼ 58,5% |
| Capitaluri proprii | 55,4 K RON | 98,4 K RON | 151,9 K RON | −74,7 K RON | ▼ 149,2% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 10,2 K RON | 28,2 K RON | 149,4 K RON | ▲ 430,2% |
| Lichiditate curentă | 17,94 | 10,69 | 6,39 | 0,48 | ▼ 92,5% |
| Marjă netă (%) | 64,05 | 42,68 | 44,68 | -151,62 | ▼ 439,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 12 | ▼ 87,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 227,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 200.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.