GELINI MAG SRL
CUI: 36104541
J36/232/2016
SRL
Tulcea, Sat Chilia Veche, Comuna Chilia Veche
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36104541
Cod înmatriculare
J36/232/2016
EUID
ROONRC.J36/232/2016
Data înmatriculării
2016-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Tulcea, Sat Chilia Veche, Comuna Chilia Veche, DUNĂRII, 203, 827050, camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Chilia Veche, Comuna Chilia Veche
Stradă:
DUNĂRII
Număr:
203
Cod poștal:
827050
Completare adresă:
camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 44.382 RON | 44.382 RON | 68.031 RON | −24.980 RON | −23.649 RON | 242.529 RON | 92.408 RON | 150.121 RON | −22.571 RON | 265.100 RON | 143.372 RON | 4.038 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 52.047 RON | 52.047 RON | 73.423 RON | −22.938 RON | −21.376 RON | 293.295 RON | 70.664 RON | 222.631 RON | −45.510 RON | 338.805 RON | 216.808 RON | 5.219 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 62.709 RON | 63.062 RON | 77.469 RON | −16.374 RON | −14.407 RON | 338.428 RON | 49.900 RON | 288.528 RON | −61.884 RON | 400.312 RON | 283.029 RON | 5.219 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 51.570 RON | 51.570 RON | 61.764 RON | −11.741 RON | −10.194 RON | 363.423 RON | 27.724 RON | 335.699 RON | −73.625 RON | 437.048 RON | 329.870 RON | 5.219 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 58.081 RON | 58.081 RON | 65.916 RON | −7.835 RON | −7.835 RON | 393.149 RON | 5.548 RON | 387.601 RON | −81.460 RON | 474.609 RON | 381.707 RON | 3.852 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 33.197 RON | 33.197 RON | 33.599 RON | −402 RON | −402 RON | 438.113 RON | 0 RON | 438.113 RON | −81.862 RON | 519.975 RON | 433.477 RON | 3.852 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
AFTENE PAULINA
administrator
Sat Chilia Veche, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−81.862 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−402 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
33,2 K RON
Rezultat Net 2024
−402 RON
Total Active 2024
438,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,4 K RON | 52,0 K RON | 62,7 K RON | 51,6 K RON | 58,1 K RON | 33,2 K RON |
| Venituri totale | 44,4 K RON | 52,0 K RON | 63,1 K RON | 51,6 K RON | 58,1 K RON | 33,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,0 K RON | 73,4 K RON | 77,5 K RON | 61,8 K RON | 65,9 K RON | 33,6 K RON |
| Rezultat net | −25,0 K RON | −22,9 K RON | −16,4 K RON | −11,7 K RON | −7,8 K RON | −402 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 45,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−81.862 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante438,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri433,5 K RON
Creanțe3,9 K RON
Numerar784 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,08 |
| Durata stocaj (zile) | 4.766 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,62 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,2%
Marjă netă
-1,2%
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 265,1 K RON | 242,5 K RON | 109,3% |
| 2020 | 338,8 K RON | 293,3 K RON | 115,5% |
| 2021 | 400,3 K RON | 338,4 K RON | 118,3% |
| 2022 | 437,0 K RON | 363,4 K RON | 120,3% |
| 2023 | 474,6 K RON | 393,1 K RON | 120,7% |
| 2024 | 520,0 K RON | 438,1 K RON | 118,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,4 K RON | 52,0 K RON | 62,7 K RON | 51,6 K RON | 58,1 K RON | 33,2 K RON | ▼ 42,8% |
| Rezultat net | −25,0 K RON | −22,9 K RON | −16,4 K RON | −11,7 K RON | −7,8 K RON | −402 RON | ▲ 94,9% |
| Total active | 242,5 K RON | 293,3 K RON | 338,4 K RON | 363,4 K RON | 393,1 K RON | 438,1 K RON | ▲ 11,4% |
| Capitaluri proprii | −22,6 K RON | −45,5 K RON | −61,9 K RON | −73,6 K RON | −81,5 K RON | −81,9 K RON | ▼ 0,5% |
| Datorii totale | 265,1 K RON | 338,8 K RON | 400,3 K RON | 437,0 K RON | 474,6 K RON | 520,0 K RON | ▲ 9,6% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,66 | 0,72 | 0,77 | 0,82 | 0,84 | ▲ 3,2% |
| Marjă netă (%) | -56,28 | -44,07 | -26,11 | -22,77 | -13,49 | -1,21 | ▲ 91,0% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 37 | 32 | 37 | 32 | ▼ 13,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.