CMS-VALENTIN-SERV SRL
CUI: 9462259
J36/242/1997
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9462259
Cod înmatriculare
J36/242/1997
EUID
ROONRC.J36/242/1997
Data înmatriculării
1997-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. PODGORIILOR, 10, A, 13, 8800
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Sector:
0
Stradă:
Str. PODGORIILOR
Bloc:
10
Scară:
A
Apartament:
13
Cod poștal:
8800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 94.114 RON | 94.115 RON | 135.598 RON | −42.424 RON | −41.483 RON | 372.039 RON | 288.517 RON | 83.522 RON | 154.237 RON | 217.802 RON | 52.838 RON | 7.282 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 82.910 RON | 82.972 RON | 101.182 RON | −19.040 RON | −18.210 RON | 352.953 RON | 288.517 RON | 64.436 RON | 135.197 RON | 217.756 RON | 44.382 RON | 240 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 36.980 RON | 36.980 RON | 80.994 RON | −44.384 RON | −44.014 RON | 356.493 RON | 288.517 RON | 67.976 RON | 90.813 RON | 265.680 RON | 27.903 RON | 3.867 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 23.300 RON | 23.300 RON | 50.947 RON | −27.880 RON | −27.647 RON | 133.097 RON | 70.489 RON | 62.608 RON | 62.933 RON | 70.164 RON | 25.692 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 42.520 RON | 42.521 RON | 66.219 RON | −24.123 RON | −23.698 RON | 154.226 RON | 70.489 RON | 83.737 RON | 38.811 RON | 115.415 RON | 25.693 RON | 205 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 12.290 RON | 12.290 RON | 25.903 RON | −13.736 RON | −13.613 RON | 131.577 RON | 70.489 RON | 61.088 RON | 25.075 RON | 106.502 RON | 21.164 RON | 398 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALTATESCU VASILE VALERIU
administrator
CRACAOANI,JUD.NEAMT
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.736 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
12,3 K RON
Rezultat Net 2024
−13,7 K RON
Total Active 2024
131,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,1 K RON | 82,9 K RON | 37,0 K RON | 23,3 K RON | 42,5 K RON | 12,3 K RON |
| Venituri totale | 94,1 K RON | 83,0 K RON | 37,0 K RON | 23,3 K RON | 42,5 K RON | 12,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 135,6 K RON | 101,2 K RON | 81,0 K RON | 50,9 K RON | 66,2 K RON | 25,9 K RON |
| Rezultat net | −42,4 K RON | −19,0 K RON | −44,4 K RON | −27,9 K RON | −24,1 K RON | −13,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −5,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70,5 K RON (53.6%)
Active circulante61,1 K RON (46.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,2 K RON
Creanțe398 RON
Numerar39,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,58 |
| Durata stocaj (zile) | 629 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,88 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-110,8%
Marjă netă
-111,8%
ROA
-10,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 217,8 K RON | 372,0 K RON | 58,5% |
| 2020 | 217,8 K RON | 353,0 K RON | 61,7% |
| 2021 | 265,7 K RON | 356,5 K RON | 74,5% |
| 2022 | 70,2 K RON | 133,1 K RON | 52,7% |
| 2023 | 115,4 K RON | 154,2 K RON | 74,8% |
| 2024 | 106,5 K RON | 131,6 K RON | 80,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,1 K RON | 82,9 K RON | 37,0 K RON | 23,3 K RON | 42,5 K RON | 12,3 K RON | ▼ 71,1% |
| Rezultat net | −42,4 K RON | −19,0 K RON | −44,4 K RON | −27,9 K RON | −24,1 K RON | −13,7 K RON | ▲ 43,1% |
| Total active | 372,0 K RON | 353,0 K RON | 356,5 K RON | 133,1 K RON | 154,2 K RON | 131,6 K RON | ▼ 14,7% |
| Capitaluri proprii | 154,2 K RON | 135,2 K RON | 90,8 K RON | 62,9 K RON | 38,8 K RON | 25,1 K RON | ▼ 35,4% |
| Datorii totale | 217,8 K RON | 217,8 K RON | 265,7 K RON | 70,2 K RON | 115,4 K RON | 106,5 K RON | ▼ 7,7% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,30 | 0,26 | 0,89 | 0,73 | 0,57 | ▼ 20,9% |
| Marjă netă (%) | -45,08 | -22,96 | -120,02 | -119,66 | -56,73 | -111,77 | ▼ 97,0% |
| Scor bonitate | 37 | 37 | 25 | 50 | 45 | 37 | ▼ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.