CAIAC DELTA DUNĂRII S.R.L.
CUI: 39328039
J36/243/2018
SRL
Tulcea, Sat Sfântu Gheorghe, Comuna Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39328039
Cod înmatriculare
J36/243/2018
EUID
ROONRC.J36/243/2018
Data înmatriculării
2018-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Tulcea, Sat Sfântu Gheorghe, Comuna Sfântu Gheorghe, Strada I, 91, 827195, camera 1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Sfântu Gheorghe, Comuna Sfântu Gheorghe
Stradă:
Strada I
Număr:
91
Cod poștal:
827195
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 17.002 RON | 17.002 RON | 7.110 RON | 9.382 RON | 9.892 RON | 72.022 RON | 56.156 RON | 15.866 RON | 9.582 RON | 62.440 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 480 RON | 480 RON | 2.918 RON | −2.438 RON | −2.438 RON | 70.084 RON | 53.976 RON | 16.108 RON | 7.144 RON | 62.940 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.400 RON | 3.400 RON | 4.847 RON | −1.549 RON | −1.447 RON | 68.287 RON | 49.429 RON | 18.858 RON | 5.595 RON | 62.692 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 9.035 RON | 9.035 RON | 4.762 RON | 3.623 RON | 4.273 RON | 72.560 RON | 44.667 RON | 27.893 RON | 9.218 RON | 63.342 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 23.345 RON | 34.512 RON | 47.812 RON | −13.300 RON | −13.300 RON | 58.200 RON | 29.884 RON | 28.316 RON | −4.082 RON | 62.282 RON | 0 RON | 1.310 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALEA MIHAI-DRAGOS
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−4.082 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.300 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
23,3 K RON
Rezultat Net 2024
−13,3 K RON
Total Active 2024
58,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,0 K RON | 480 RON | 3,4 K RON | 9,0 K RON | 23,3 K RON |
| Venituri totale | 17,0 K RON | 480 RON | 3,4 K RON | 9,0 K RON | 34,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,1 K RON | 2,9 K RON | 4,8 K RON | 4,8 K RON | 47,8 K RON |
| Rezultat net | 9,4 K RON | −2,4 K RON | −1,5 K RON | 3,6 K RON | −13,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 17,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.082 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,9 K RON (51.3%)
Active circulante28,3 K RON (48.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,3 K RON
Numerar27,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,82 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-57,0%
Marjă netă
-57,0%
ROA
-22,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 62,4 K RON | 72,0 K RON | 86,7% |
| 2021 | 62,9 K RON | 70,1 K RON | 89,8% |
| 2022 | 62,7 K RON | 68,3 K RON | 91,8% |
| 2023 | 63,3 K RON | 72,6 K RON | 87,3% |
| 2024 | 62,3 K RON | 58,2 K RON | 107,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,0 K RON | 480 RON | 3,4 K RON | 9,0 K RON | 23,3 K RON | ▲ 158,4% |
| Rezultat net | 9,4 K RON | −2,4 K RON | −1,5 K RON | 3,6 K RON | −13,3 K RON | ▼ 467,1% |
| Total active | 72,0 K RON | 70,1 K RON | 68,3 K RON | 72,6 K RON | 58,2 K RON | ▼ 19,8% |
| Capitaluri proprii | 9,6 K RON | 7,1 K RON | 5,6 K RON | 9,2 K RON | −4,1 K RON | ▼ 144,3% |
| Datorii totale | 62,4 K RON | 62,9 K RON | 62,7 K RON | 63,3 K RON | 62,3 K RON | ▼ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,26 | 0,30 | 0,44 | 0,45 | ▲ 3,2% |
| Marjă netă (%) | 55,18 | -507,92 | -45,56 | 40,10 | -56,97 | ▼ 242,1% |
| Scor bonitate | 55 | 32 | 38 | 68 | 27 | ▼ 60,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.