TEMA BASSO S.R.L.
CUI: 39333744
J36/245/2018
SRL
Tulcea, Sat Greci, Comuna Greci
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39333744
Cod înmatriculare
J36/245/2018
EUID
ROONRC.J36/245/2018
Data înmatriculării
2018-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
15 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Greci, Comuna Greci, TINERETULUI, 18, 827080, camera 1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Greci, Comuna Greci
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
18
Cod poștal:
827080
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.146.212 RON | 1.147.812 RON | 1.067.254 RON | 69.095 RON | 80.558 RON | 584.689 RON | 489.132 RON | 95.557 RON | 73.331 RON | 511.358 RON | 10.124 RON | 11.333 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 3.071.788 RON | 3.074.431 RON | 2.905.248 RON | 140.399 RON | 169.183 RON | 841.464 RON | 731.325 RON | 110.139 RON | 213.730 RON | 627.734 RON | 0 RON | 12.089 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 4.367.327 RON | 4.373.546 RON | 4.173.926 RON | 155.946 RON | 199.620 RON | 1.019.530 RON | 879.070 RON | 140.460 RON | 369.676 RON | 649.854 RON | 28.152 RON | 2.461 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 5.669.520 RON | 5.684.845 RON | 5.437.569 RON | 168.504 RON | 247.276 RON | 1.366.840 RON | 1.087.529 RON | 279.311 RON | 349.073 RON | 1.017.767 RON | 0 RON | 192.325 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2023 | 6.801.507 RON | 6.910.727 RON | 6.896.669 RON | 8.835 RON | 14.058 RON | 1.841.857 RON | 1.532.299 RON | 309.558 RON | 357.908 RON | 1.483.949 RON | 0 RON | 74.832 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2024 | 6.995.217 RON | 7.018.088 RON | 6.947.071 RON | 59.654 RON | 71.017 RON | 1.425.105 RON | 1.147.808 RON | 277.297 RON | 402.159 RON | 1.022.946 RON | 0 RON | 101.748 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2025 | 8.262.059 RON | 8.266.367 RON | 8.262.476 RON | 800 RON | 3.891 RON | 2.093.206 RON | 1.298.027 RON | 795.179 RON | 247.402 RON | 1.845.804 RON | 60.879 RON | 339.780 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (2)
TRUCĂ CRISTIAN
administrator
Loc. Măcin, Tulcea, România
TRUCĂ-MUNTEANU ADRIANA
administrator
Loc. Măcin, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,26 M RON
Rezultat Net 2025
800 RON
Total Active 2025
2,09 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 3,07 M RON | 4,37 M RON | 5,67 M RON | 6,80 M RON | 7,00 M RON | 8,26 M RON |
| Venituri totale | 1,15 M RON | 3,07 M RON | 4,37 M RON | 5,68 M RON | 6,91 M RON | 7,02 M RON | 8,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,07 M RON | 2,91 M RON | 4,17 M RON | 5,44 M RON | 6,90 M RON | 6,95 M RON | 8,26 M RON |
| Rezultat net | 69,1 K RON | 140,4 K RON | 155,9 K RON | 168,5 K RON | 8,8 K RON | 59,7 K RON | 800 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,30 M RON (62%)
Active circulante795,2 K RON (38%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri60,9 K RON
Creanțe339,8 K RON
Numerar394,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 135,71 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,32 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 511,4 K RON | 584,7 K RON | 87,5% |
| 2020 | 627,7 K RON | 841,5 K RON | 74,6% |
| 2021 | 649,9 K RON | 1,02 M RON | 63,7% |
| 2022 | 1,02 M RON | 1,37 M RON | 74,5% |
| 2023 | 1,48 M RON | 1,84 M RON | 80,6% |
| 2024 | 1,02 M RON | 1,43 M RON | 71,8% |
| 2025 | 1,85 M RON | 2,09 M RON | 88,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 3,07 M RON | 4,37 M RON | 5,67 M RON | 6,80 M RON | 7,00 M RON | 8,26 M RON | ▲ 18,1% |
| Rezultat net | 69,1 K RON | 140,4 K RON | 155,9 K RON | 168,5 K RON | 8,8 K RON | 59,7 K RON | 800 RON | ▼ 98,7% |
| Total active | 584,7 K RON | 841,5 K RON | 1,02 M RON | 1,37 M RON | 1,84 M RON | 1,43 M RON | 2,09 M RON | ▲ 46,9% |
| Capitaluri proprii | 73,3 K RON | 213,7 K RON | 369,7 K RON | 349,1 K RON | 357,9 K RON | 402,2 K RON | 247,4 K RON | ▼ 38,5% |
| Datorii totale | 511,4 K RON | 627,7 K RON | 649,9 K RON | 1,02 M RON | 1,48 M RON | 1,02 M RON | 1,85 M RON | ▲ 80,4% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,18 | 0,22 | 0,27 | 0,21 | 0,27 | 0,43 | ▲ 58,9% |
| Marjă netă (%) | 6,03 | 4,57 | 3,57 | 2,97 | 0,13 | 0,85 | 0,01 | ▼ 98,8% |
| Scor bonitate | 50 | 53 | 63 | 58 | 45 | 53 | 53 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (800 RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,71 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.