PUF HOLIDAYS SRL
CUI: 36177012
J36/261/2016
SRL
Tulcea, Loc. Babadag, Oraş Babadag
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36177012
Cod înmatriculare
J36/261/2016
EUID
ROONRC.J36/261/2016
Data înmatriculării
2016-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Loc. Babadag, Oraş Babadag, ALEXANDRU VLAHUŢĂ, 23, 825100, camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Loc. Babadag, Oraş Babadag
Stradă:
ALEXANDRU VLAHUŢĂ
Număr:
23
Cod poștal:
825100
Completare adresă:
camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 801.984 RON | 806.763 RON | 720.764 RON | 77.933 RON | 85.999 RON | 203.034 RON | 57.620 RON | 145.414 RON | 80.333 RON | 122.701 RON | 0 RON | 33.240 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 775.614 RON | 778.406 RON | 737.676 RON | 33.600 RON | 40.730 RON | 233.499 RON | 122.813 RON | 110.686 RON | 36.500 RON | 196.999 RON | 0 RON | 7.492 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 429.071 RON | 429.171 RON | 384.215 RON | 38.683 RON | 44.956 RON | 287.477 RON | 122.813 RON | 164.664 RON | 75.183 RON | 212.294 RON | 0 RON | 13.997 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 85.515 RON | 85.515 RON | 44.294 RON | 40.810 RON | 41.221 RON | 255.932 RON | 122.813 RON | 133.119 RON | 115.993 RON | 139.939 RON | 0 RON | 18.036 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 411.536 RON | 486.536 RON | 448.857 RON | 33.363 RON | 37.679 RON | 378.395 RON | 122.813 RON | 255.582 RON | 149.356 RON | 229.039 RON | 0 RON | 178.265 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 131.588 RON | 131.588 RON | 136.247 RON | −4.659 RON | −4.659 RON | 240.194 RON | 105.581 RON | 134.613 RON | 144.697 RON | 95.497 RON | 0 RON | 82.427 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MILICENCU IONUŢ
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6499 Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.659 RON)
Cifra de Afaceri 2024
131,6 K RON
Rezultat Net 2024
−4,7 K RON
Total Active 2024
240,2 K RON
Scor Bonitate
54/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 54/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 802,0 K RON | 775,6 K RON | 429,1 K RON | 85,5 K RON | 411,5 K RON | 131,6 K RON |
| Venituri totale | 806,8 K RON | 778,4 K RON | 429,2 K RON | 85,5 K RON | 486,5 K RON | 131,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 720,8 K RON | 737,7 K RON | 384,2 K RON | 44,3 K RON | 448,9 K RON | 136,2 K RON |
| Rezultat net | 77,9 K RON | 33,6 K RON | 38,7 K RON | 40,8 K RON | 33,4 K RON | −4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −39,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,41 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate105,6 K RON (44%)
Active circulante134,6 K RON (56%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe82,4 K RON
Numerar52,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,60 |
| Durata încasare (zile) | 229 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,5%
Marjă netă
-3,5%
ROA
-1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 122,7 K RON | 203,0 K RON | 60,4% |
| 2020 | 197,0 K RON | 233,5 K RON | 84,4% |
| 2021 | 212,3 K RON | 287,5 K RON | 73,9% |
| 2022 | 139,9 K RON | 255,9 K RON | 54,7% |
| 2023 | 229,0 K RON | 378,4 K RON | 60,5% |
| 2024 | 95,5 K RON | 240,2 K RON | 39,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
54
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 802,0 K RON | 775,6 K RON | 429,1 K RON | 85,5 K RON | 411,5 K RON | 131,6 K RON | ▼ 68,0% |
| Rezultat net | 77,9 K RON | 33,6 K RON | 38,7 K RON | 40,8 K RON | 33,4 K RON | −4,7 K RON | ▼ 114,0% |
| Total active | 203,0 K RON | 233,5 K RON | 287,5 K RON | 255,9 K RON | 378,4 K RON | 240,2 K RON | ▼ 36,5% |
| Capitaluri proprii | 80,3 K RON | 36,5 K RON | 75,2 K RON | 116,0 K RON | 149,4 K RON | 144,7 K RON | ▼ 3,1% |
| Datorii totale | 122,7 K RON | 197,0 K RON | 212,3 K RON | 139,9 K RON | 229,0 K RON | 95,5 K RON | ▼ 58,3% |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 0,56 | 0,78 | 0,95 | 1,12 | 1,41 | ▲ 26,3% |
| Marjă netă (%) | 9,72 | 4,33 | 9,02 | 47,72 | 8,11 | -3,54 | ▼ 143,6% |
| Scor bonitate | 67 | 43 | 63 | 73 | 75 | 54 | ▼ 28,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.