NEVA NUMBER 1 S.R.L.
CUI: 42687636
J36/265/2020
SRL
Tulcea, Sat Luncaviţa, Comuna Luncaviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42687636
Cod înmatriculare
J36/265/2020
EUID
ROONRC.J36/265/2020
Data înmatriculării
2020-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Luncaviţa, Comuna Luncaviţa, LA CHERHANA, 17, 827120, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Luncaviţa, Comuna Luncaviţa
Stradă:
LA CHERHANA
Număr:
17
Cod poștal:
827120
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 93.600 RON | 93.600 RON | 90.189 RON | 3.059 RON | 3.411 RON | 25.078 RON | 12.251 RON | 12.827 RON | 3.259 RON | 21.819 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 411.517 RON | 434.817 RON | 409.504 RON | 21.162 RON | 25.313 RON | 242.170 RON | 234.393 RON | 7.777 RON | 24.441 RON | 217.729 RON | 0 RON | 1.261 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 500.970 RON | 548.197 RON | 952.181 RON | −409.297 RON | −403.984 RON | 330.926 RON | 306.917 RON | 24.009 RON | −384.856 RON | 715.782 RON | 0 RON | 20.013 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 550.743 RON | 595.209 RON | 851.325 RON | −261.891 RON | −256.116 RON | 211.697 RON | 200.203 RON | 11.494 RON | −646.590 RON | 858.287 RON | 30 RON | 11.164 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 356.445 RON | 449.470 RON | 676.096 RON | −226.626 RON | −226.626 RON | 12.093 RON | 2.819 RON | 9.274 RON | −873.246 RON | 885.339 RON | 0 RON | 1.333 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 73.972 RON | 73.972 RON | 95.034 RON | −21.062 RON | −21.062 RON | 5.197 RON | 2.081 RON | 3.116 RON | −894.308 RON | 899.505 RON | 0 RON | 1.923 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRU MARIA
administrator
Sat Luncaviţa, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8553 Școli de conducere (pilotaj)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−894.308 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.062 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 17308.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
74,0 K RON
Rezultat Net 2025
−21,1 K RON
Total Active 2025
5,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,6 K RON | 411,5 K RON | 501,0 K RON | 550,7 K RON | 356,4 K RON | 74,0 K RON |
| Venituri totale | 93,6 K RON | 434,8 K RON | 548,2 K RON | 595,2 K RON | 449,5 K RON | 74,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,2 K RON | 409,5 K RON | 952,2 K RON | 851,3 K RON | 676,1 K RON | 95,0 K RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 21,2 K RON | −409,3 K RON | −261,9 K RON | −226,6 K RON | −21,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 309,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−894.308 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (40%)
Active circulante3,1 K RON (60%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,9 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,47 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,5%
Marjă netă
-28,5%
ROA
-405,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 21,8 K RON | 25,1 K RON | 87,0% |
| 2021 | 217,7 K RON | 242,2 K RON | 89,9% |
| 2022 | 715,8 K RON | 330,9 K RON | 216,3% |
| 2023 | 858,3 K RON | 211,7 K RON | 405,4% |
| 2024 | 885,3 K RON | 12,1 K RON | 7.321,1% |
| 2025 | 899,5 K RON | 5,2 K RON | 17.308,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,6 K RON | 411,5 K RON | 501,0 K RON | 550,7 K RON | 356,4 K RON | 74,0 K RON | ▼ 79,2% |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 21,2 K RON | −409,3 K RON | −261,9 K RON | −226,6 K RON | −21,1 K RON | ▲ 90,7% |
| Total active | 25,1 K RON | 242,2 K RON | 330,9 K RON | 211,7 K RON | 12,1 K RON | 5,2 K RON | ▼ 57,0% |
| Capitaluri proprii | 3,3 K RON | 24,4 K RON | −384,9 K RON | −646,6 K RON | −873,2 K RON | −894,3 K RON | ▼ 2,4% |
| Datorii totale | 21,8 K RON | 217,7 K RON | 715,8 K RON | 858,3 K RON | 885,3 K RON | 899,5 K RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | ▼ 66,7% |
| Marjă netă (%) | 3,27 | 5,14 | -81,70 | -47,55 | -63,58 | -28,47 | ▲ 55,2% |
| Scor bonitate | 50 | 58 | 19 | 27 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 309,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 17308.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.