LITORAL-MAG S.R.L.
CUI: 44221097
J36/266/2021
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44221097
Cod înmatriculare
J36/266/2021
EUID
ROONRC.J36/266/2021
Data înmatriculării
2021-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, SLT. GAVRILOV CORNELIU, 322, A9, B, 1, camera 2
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
SLT. GAVRILOV CORNELIU
Număr:
322
Bloc:
A9
Scară:
B
Apartament:
1
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.400.783 RON | 1.400.783 RON | 1.284.579 RON | 102.196 RON | 116.204 RON | 102.396 RON | 0 RON | 102.396 RON | 102.396 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 8.518 RON | 8.518 RON | 27.762 RON | −19.329 RON | −19.244 RON | 91.150 RON | 24.884 RON | 66.266 RON | 83.067 RON | 8.083 RON | 7.644 RON | 6.314 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 255.274 RON | 255.274 RON | 229.833 RON | 22.889 RON | 25.441 RON | 139.242 RON | 25.460 RON | 113.782 RON | 105.956 RON | 33.286 RON | 30.298 RON | 1.877 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 143.669 RON | 147.484 RON | 210.447 RON | −67.396 RON | −62.963 RON | 115.847 RON | 27.108 RON | 88.739 RON | 38.560 RON | 77.287 RON | 3.552 RON | 22.471 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 9.847 RON | 12.829 RON | 45.787 RON | −32.958 RON | −32.958 RON | 55.824 RON | 26.773 RON | 29.051 RON | 5.601 RON | 50.223 RON | 153 RON | 4.882 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ZAHARIA IONUȚ
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
ZAHARIA ANDREEA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.958 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,8 K RON
Rezultat Net 2025
−33,0 K RON
Total Active 2025
55,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,40 M RON | 8,5 K RON | 255,3 K RON | 143,7 K RON | 9,8 K RON |
| Venituri totale | 1,40 M RON | 8,5 K RON | 255,3 K RON | 147,5 K RON | 12,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,28 M RON | 27,8 K RON | 229,8 K RON | 210,4 K RON | 45,8 K RON |
| Rezultat net | 102,2 K RON | −19,3 K RON | 22,9 K RON | −67,4 K RON | −33,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −430,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,8 K RON (48%)
Active circulante29,1 K RON (52%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri153 RON
Creanțe4,9 K RON
Numerar24,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 64,36 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,02 |
| Durata încasare (zile) | 181 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-334,7%
Marjă netă
-334,7%
ROA
-59,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 102,4 K RON | 0,0% |
| 2022 | 8,1 K RON | 91,2 K RON | 8,9% |
| 2023 | 33,3 K RON | 139,2 K RON | 23,9% |
| 2024 | 77,3 K RON | 115,8 K RON | 66,7% |
| 2025 | 50,2 K RON | 55,8 K RON | 90,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,40 M RON | 8,5 K RON | 255,3 K RON | 143,7 K RON | 9,8 K RON | ▼ 93,1% |
| Rezultat net | 102,2 K RON | −19,3 K RON | 22,9 K RON | −67,4 K RON | −33,0 K RON | ▲ 51,1% |
| Total active | 102,4 K RON | 91,2 K RON | 139,2 K RON | 115,8 K RON | 55,8 K RON | ▼ 51,8% |
| Capitaluri proprii | 102,4 K RON | 83,1 K RON | 106,0 K RON | 38,6 K RON | 5,6 K RON | ▼ 85,5% |
| Datorii totale | 0 RON | 8,1 K RON | 33,3 K RON | 77,3 K RON | 50,2 K RON | ▼ 35,0% |
| Lichiditate curentă | – | 8,20 | 3,42 | 1,15 | 0,58 | ▼ 49,6% |
| Marjă netă (%) | 7,30 | -226,92 | 8,97 | -46,91 | -334,70 | ▼ 613,5% |
| Scor bonitate | 62 | 57 | 90 | 42 | 37 | ▼ 11,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.