CAPTAIN SERVICE '94 SRL
CUI: 5040480
J36/279/2015
SRL
Tulcea, Sat Rachelu, Comuna Luncaviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5040480
Cod înmatriculare
J36/279/2015
EUID
ROONRC.J36/279/2015
Data înmatriculării
2015-07-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Rachelu, Comuna Luncaviţa, ETERNITĂŢII, 3, MANSARDA, 827121, biroul nr.1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Rachelu, Comuna Luncaviţa
Stradă:
ETERNITĂŢII
Număr:
3
Etaj:
MANSARDA
Cod poștal:
827121
Completare adresă:
biroul nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 598.223 RON | 823.974 RON | 789.269 RON | 28.723 RON | 34.705 RON | 452.054 RON | 154.152 RON | 297.902 RON | 95.946 RON | 367.662 RON | 18.020 RON | 256.004 RON | 0 RON | 11.554 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 258.171 RON | 332.262 RON | −74.091 RON | −74.091 RON | 446.971 RON | 148.548 RON | 298.423 RON | 21.855 RON | 425.116 RON | 27.107 RON | 200.473 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 55.526 RON | 732.894 RON | 721.917 RON | 10.167 RON | 10.977 RON | 1.107.876 RON | 146.896 RON | 960.980 RON | 32.022 RON | 1.075.854 RON | 265.813 RON | 681.795 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 898.000 RON | 1.101.124 RON | 536.344 RON | 555.751 RON | 564.780 RON | 1.543.377 RON | 149.040 RON | 1.394.337 RON | 587.773 RON | 955.604 RON | 234.998 RON | 1.129.718 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 906.013 RON | 823.238 RON | 274.604 RON | 539.749 RON | 548.634 RON | 1.431.150 RON | 140.604 RON | 1.290.546 RON | 606.972 RON | 824.178 RON | 322.076 RON | 964.230 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 922.730 RON | 946.614 RON | 251.143 RON | 668.371 RON | 695.471 RON | 837.965 RON | 142.330 RON | 695.635 RON | 493.653 RON | 344.312 RON | 27.077 RON | 643.146 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 426.512 RON | 520.335 RON | 509.980 RON | 4.436 RON | 10.355 RON | 997.744 RON | 134.166 RON | 863.578 RON | 146.658 RON | 851.086 RON | 283.865 RON | 543.723 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
GRIGORE TRAIAN
administrator
Sat Luncaviţa, Tulcea, România
KANAAN ABDUL-WAHAB
administrator
AL BAZOURYA, Liban
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0312 Pescuitul în ape dulci
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8292 Activități de ambalare
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
426,5 K RON
Rezultat Net 2025
4,4 K RON
Total Active 2025
997,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 598,2 K RON | 0 RON | 55,5 K RON | 898,0 K RON | 906,0 K RON | 922,7 K RON | 426,5 K RON |
| Venituri totale | 824,0 K RON | 258,2 K RON | 732,9 K RON | 1,10 M RON | 823,2 K RON | 946,6 K RON | 520,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 789,3 K RON | 332,3 K RON | 721,9 K RON | 536,3 K RON | 274,6 K RON | 251,1 K RON | 510,0 K RON |
| Rezultat net | 28,7 K RON | −74,1 K RON | 10,2 K RON | 555,8 K RON | 539,7 K RON | 668,4 K RON | 4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 855,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate134,2 K RON (13.4%)
Active circulante863,6 K RON (86.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri283,9 K RON
Creanțe543,7 K RON
Numerar36,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,50 |
| Durata stocaj (zile) | 243 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,78 |
| Durata încasare (zile) | 465 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
1,0%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 367,7 K RON | 452,1 K RON | 81,3% |
| 2020 | 425,1 K RON | 447,0 K RON | 95,1% |
| 2021 | 1,08 M RON | 1,11 M RON | 97,1% |
| 2022 | 955,6 K RON | 1,54 M RON | 61,9% |
| 2023 | 824,2 K RON | 1,43 M RON | 57,6% |
| 2024 | 344,3 K RON | 838,0 K RON | 41,1% |
| 2025 | 851,1 K RON | 997,7 K RON | 85,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 598,2 K RON | 0 RON | 55,5 K RON | 898,0 K RON | 906,0 K RON | 922,7 K RON | 426,5 K RON | ▼ 53,8% |
| Rezultat net | 28,7 K RON | −74,1 K RON | 10,2 K RON | 555,8 K RON | 539,7 K RON | 668,4 K RON | 4,4 K RON | ▼ 99,3% |
| Total active | 452,1 K RON | 447,0 K RON | 1,11 M RON | 1,54 M RON | 1,43 M RON | 838,0 K RON | 997,7 K RON | ▲ 19,1% |
| Capitaluri proprii | 95,9 K RON | 21,9 K RON | 32,0 K RON | 587,8 K RON | 607,0 K RON | 493,7 K RON | 146,7 K RON | ▼ 70,3% |
| Datorii totale | 367,7 K RON | 425,1 K RON | 1,08 M RON | 955,6 K RON | 824,2 K RON | 344,3 K RON | 851,1 K RON | ▲ 147,2% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,70 | 0,89 | 1,46 | 1,57 | 2,02 | 1,01 | ▼ 49,8% |
| Marjă netă (%) | 4,80 | – | 18,31 | 61,89 | 59,57 | 72,43 | 1,04 | ▼ 98,6% |
| Scor bonitate | 50 | 26 | 61 | 85 | 77 | 95 | 50 | ▼ 47,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 855,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 85.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.