NEW RAKA BEACH S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Tulcea, Sat Iazurile, Comuna Valea Nucarilor, CĂTINEI, 21, 827237
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 185.606 RON | 185.606 RON | 108.651 RON | 75.099 RON | 76.955 RON | 154.285 RON | 583 RON | 153.702 RON | 75.299 RON | 78.986 RON | 4.187 RON | 72.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 209.576 RON | 209.576 RON | 81.538 RON | 122.716 RON | 128.038 RON | 221.392 RON | 0 RON | 221.392 RON | 126.015 RON | 95.377 RON | 30.667 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,6 K RON | 209,6 K RON |
| Venituri totale | 185,6 K RON | 209,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 108,7 K RON | 81,5 K RON |
| Rezultat net | 75,1 K RON | 122,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 233,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,32 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,00 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,00 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,83 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 79,0 K RON | 154,3 K RON | 51,2% |
| 2021 | 95,4 K RON | 221,4 K RON | 43,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,6 K RON | 209,6 K RON | ▲ 12,9% |
| Rezultat net | 75,1 K RON | 122,7 K RON | ▲ 63,4% |
| Total active | 154,3 K RON | 221,4 K RON | ▲ 43,5% |
| Capitaluri proprii | 75,3 K RON | 126,0 K RON | ▲ 67,4% |
| Datorii totale | 79,0 K RON | 95,4 K RON | ▲ 20,8% |
| Lichiditate curentă | 1,95 | 2,32 | ▲ 19,3% |
| Marjă netă (%) | 40,46 | 58,55 | ▲ 44,7% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | ▲ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (122,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.32), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 233,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.