DANI-CRIS XEROX S.R.L.

CUI: 46204416 J36/312/2022 SRL Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46204416
Cod înmatriculare J36/312/2022
EUID ROONRC.J36/312/2022
Data înmatriculării 2022-05-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Tulcea, Municipiul Tulcea, CĂLUGĂRENI, 12, 820048

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Municipiul Tulcea
Stradă: CĂLUGĂRENI
Număr: 12
Cod poștal: 820048

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 30.145 RON 30.145 RON 28.960 RON 884 RON 1.185 RON 9.130 RON 2.489 RON 6.641 RON 984 RON 8.146 RON 1.795 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 57.751 RON 57.751 RON 56.067 RON 1.106 RON 1.684 RON 8.439 RON 2.343 RON 6.096 RON 2.110 RON 6.329 RON 5.067 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 65.424 RON 65.424 RON 70.058 RON −4.824 RON −4.634 RON 4.629 RON 1.902 RON 2.727 RON −2.734 RON 7.363 RON 2.256 RON 435 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BĂRBOI DANIELA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−2.734 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.824 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 159.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
65,4 K RON
Rezultat Net 2024
−4,8 K RON
Total Active 2024
4,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 30,1 K RON 57,8 K RON 65,4 K RON
Venituri totale 30,1 K RON 57,8 K RON 65,4 K RON
Cheltuieli totale 29,0 K RON 56,1 K RON 70,1 K RON
Rezultat net 884 RON 1,1 K RON −4,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 86,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.734 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,37 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,63 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,9 K RON (41.1%)
Active circulante2,7 K RON (58.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,3 K RON
Creanțe435 RON
Numerar36 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 29,00
Durata stocaj (zile) 13
Rotație creanțe (ori/an) 150,40
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-7,1%
Marjă netă
-7,4%
ROA
-104,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 8,1 K RON 9,1 K RON 89,2%
2023 6,3 K RON 8,4 K RON 75,0%
2024 7,4 K RON 4,6 K RON 159,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 30,1 K RON 57,8 K RON 65,4 K RON ▲ 13,3%
Rezultat net 884 RON 1,1 K RON −4,8 K RON ▼ 536,2%
Total active 9,1 K RON 8,4 K RON 4,6 K RON ▼ 45,1%
Capitaluri proprii 984 RON 2,1 K RON −2,7 K RON ▼ 229,6%
Datorii totale 8,1 K RON 6,3 K RON 7,4 K RON ▲ 16,3%
Lichiditate curentă 0,82 0,96 0,37 ▼ 61,5%
Marjă netă (%) 2,93 1,92 -7,37 ▼ 483,9%
Scor bonitate 50 63 19 ▼ 69,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 86,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 159.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.