TIMECLOCK SRL
CUI: 15626321
J36/315/2003
SRL
Tulcea, Sat Mahmudia, Comuna Mahmudia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15626321
Cod înmatriculare
J36/315/2003
EUID
ROONRC.J36/315/2003
Data înmatriculării
2003-07-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Tulcea, Sat Mahmudia, Comuna Mahmudia, Com. MAHMUDIA, MINERI, A, 13, 8815
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Mahmudia, Comuna Mahmudia
Sector:
0
Stradă:
Com. MAHMUDIA
Bloc:
MINERI
Scară:
A
Apartament:
13
Cod poștal:
8815
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.004 RON | 16.841 RON | 161.386 RON | −144.713 RON | −144.545 RON | 554.817 RON | 65.793 RON | 489.024 RON | 151.510 RON | 290.323 RON | 9.095 RON | 179.146 RON | 0 RON | 12.945 RON | 1 |
| 2020 | 107.175 RON | 107.175 RON | 129.122 RON | −23.019 RON | −21.947 RON | 525.520 RON | 48.846 RON | 476.674 RON | 128.491 RON | 271.100 RON | 9.015 RON | 135.414 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 227.462 RON | 227.467 RON | 209.349 RON | 15.989 RON | 18.118 RON | 517.054 RON | 39.034 RON | 478.020 RON | 144.480 RON | 246.645 RON | 9.015 RON | 152.520 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 266.548 RON | 266.548 RON | 242.378 RON | 21.847 RON | 24.170 RON | 362.179 RON | 82.556 RON | 279.623 RON | 166.327 RON | 69.923 RON | 15.078 RON | 143.779 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 395.880 RON | 395.880 RON | 258.287 RON | 116.699 RON | 137.593 RON | 538.361 RON | 64.434 RON | 473.927 RON | 183.026 RON | 229.406 RON | 15.078 RON | 156.343 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 310.415 RON | 310.415 RON | 272.533 RON | 32.415 RON | 37.882 RON | 956.381 RON | 70.869 RON | 885.512 RON | 32.655 RON | 212.432 RON | 14.867 RON | 701.978 RON | 585.365 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 274.590 RON | 274.590 RON | 123.394 RON | 127.660 RON | 151.196 RON | 150.511 RON | 98.563 RON | 51.948 RON | 31.626 RON | 118.885 RON | 14.867 RON | 1.984 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION DANIEL
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă
- 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
274,6 K RON
Rezultat Net 2025
127,7 K RON
Total Active 2025
150,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,0 K RON | 107,2 K RON | 227,5 K RON | 266,5 K RON | 395,9 K RON | 310,4 K RON | 274,6 K RON |
| Venituri totale | 16,8 K RON | 107,2 K RON | 227,5 K RON | 266,5 K RON | 395,9 K RON | 310,4 K RON | 274,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 161,4 K RON | 129,1 K RON | 209,3 K RON | 242,4 K RON | 258,3 K RON | 272,5 K RON | 123,4 K RON |
| Rezultat net | −144,7 K RON | −23,0 K RON | 16,0 K RON | 21,8 K RON | 116,7 K RON | 32,4 K RON | 127,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 421,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate98,6 K RON (65.5%)
Active circulante51,9 K RON (34.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,9 K RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar35,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,47 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 138,40 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
55,1%
Marjă netă
46,5%
ROA
84,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 290,3 K RON | 554,8 K RON | 52,3% |
| 2020 | 271,1 K RON | 525,5 K RON | 51,6% |
| 2021 | 246,6 K RON | 517,1 K RON | 47,7% |
| 2022 | 69,9 K RON | 362,2 K RON | 19,3% |
| 2023 | 229,4 K RON | 538,4 K RON | 42,6% |
| 2024 | 212,4 K RON | 956,4 K RON | 22,2% |
| 2025 | 118,9 K RON | 150,5 K RON | 79,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,0 K RON | 107,2 K RON | 227,5 K RON | 266,5 K RON | 395,9 K RON | 310,4 K RON | 274,6 K RON | ▼ 11,5% |
| Rezultat net | −144,7 K RON | −23,0 K RON | 16,0 K RON | 21,8 K RON | 116,7 K RON | 32,4 K RON | 127,7 K RON | ▲ 293,8% |
| Total active | 554,8 K RON | 525,5 K RON | 517,1 K RON | 362,2 K RON | 538,4 K RON | 956,4 K RON | 150,5 K RON | ▼ 84,3% |
| Capitaluri proprii | 151,5 K RON | 128,5 K RON | 144,5 K RON | 166,3 K RON | 183,0 K RON | 32,7 K RON | 31,6 K RON | ▼ 3,2% |
| Datorii totale | 290,3 K RON | 271,1 K RON | 246,6 K RON | 69,9 K RON | 229,4 K RON | 212,4 K RON | 118,9 K RON | ▼ 44,0% |
| Lichiditate curentă | 1,68 | 1,76 | 1,94 | 4,00 | 2,07 | 4,17 | 0,44 | ▼ 89,5% |
| Marjă netă (%) | -904,23 | -21,48 | 7,03 | 8,20 | 29,48 | 10,44 | 46,49 | ▲ 345,3% |
| Scor bonitate | 49 | 62 | 80 | 90 | 90 | 70 | 55 | ▼ 21,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (127,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 421,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.