CATERINA - RUL SRL
CUI: 34841890
J36/317/2015
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34841890
Cod înmatriculare
J36/317/2015
EUID
ROONRC.J36/317/2015
Data înmatriculării
2015-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, IULIU MANIU, 4A, Biroul nr.4
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
4A
Completare adresă:
Biroul nr.4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 562.610 RON | 562.621 RON | 541.313 RON | 15.681 RON | 21.308 RON | 1.296.841 RON | 176.928 RON | 1.119.913 RON | 35.175 RON | 1.408.855 RON | 43.119 RON | 1.075.907 RON | 0 RON | 147.189 RON | 1 |
| 2020 | 484.021 RON | 658.255 RON | 569.542 RON | 82.979 RON | 88.713 RON | 6.139.636 RON | 711.077 RON | 5.428.559 RON | 717.854 RON | 1.214.521 RON | 64.059 RON | 5.039.313 RON | 4.354.450 RON | 147.189 RON | 1 |
| 2021 | 509.980 RON | 760.409 RON | 679.089 RON | 76.607 RON | 81.320 RON | 5.894.740 RON | 649.058 RON | 5.245.682 RON | 794.460 RON | 1.084.278 RON | 80.222 RON | 5.017.119 RON | 4.120.821 RON | 104.819 RON | 1 |
| 2022 | 905.185 RON | 952.510 RON | 587.477 RON | 356.795 RON | 365.033 RON | 6.377.326 RON | 895.221 RON | 5.482.105 RON | 1.171.132 RON | 973.963 RON | 144.253 RON | 5.175.060 RON | 4.232.231 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 598.275 RON | 598.310 RON | 501.233 RON | 91.991 RON | 97.077 RON | 10.803.502 RON | 5.745.686 RON | 5.057.816 RON | 1.262.199 RON | 5.309.106 RON | 237.684 RON | 4.775.221 RON | 4.232.197 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.035.515 RON | 1.133.568 RON | 811.901 RON | 293.879 RON | 321.667 RON | 9.071.468 RON | 5.948.936 RON | 3.122.532 RON | 1.556.077 RON | 3.283.194 RON | 102.323 RON | 2.343.222 RON | 4.232.197 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 690.945 RON | 735.402 RON | 700.949 RON | 18.962 RON | 34.453 RON | 8.341.669 RON | 6.036.710 RON | 2.304.959 RON | 1.575.039 RON | 2.534.433 RON | 149.071 RON | 2.142.602 RON | 4.232.197 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSACHE NICOLAE
administrator
Sat Nicolae Bălcescu, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
690,9 K RON
Rezultat Net 2025
19,0 K RON
Total Active 2025
8,34 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 562,6 K RON | 484,0 K RON | 510,0 K RON | 905,2 K RON | 598,3 K RON | 1,04 M RON | 690,9 K RON |
| Venituri totale | 562,6 K RON | 658,3 K RON | 760,4 K RON | 952,5 K RON | 598,3 K RON | 1,13 M RON | 735,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 541,3 K RON | 569,5 K RON | 679,1 K RON | 587,5 K RON | 501,2 K RON | 811,9 K RON | 700,9 K RON |
| Rezultat net | 15,7 K RON | 83,0 K RON | 76,6 K RON | 356,8 K RON | 92,0 K RON | 293,9 K RON | 19,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 909,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,04 M RON (72.4%)
Active circulante2,30 M RON (27.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri149,1 K RON
Creanțe2,14 M RON
Numerar13,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,64 |
| Durata stocaj (zile) | 79 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,32 |
| Durata încasare (zile) | 1.132 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
2,7%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,41 M RON | 1,30 M RON | 108,6% |
| 2020 | 1,21 M RON | 6,14 M RON | 19,8% |
| 2021 | 1,08 M RON | 5,89 M RON | 18,4% |
| 2022 | 974,0 K RON | 6,38 M RON | 15,3% |
| 2023 | 5,31 M RON | 10,80 M RON | 49,1% |
| 2024 | 3,28 M RON | 9,07 M RON | 36,2% |
| 2025 | 2,53 M RON | 8,34 M RON | 30,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 562,6 K RON | 484,0 K RON | 510,0 K RON | 905,2 K RON | 598,3 K RON | 1,04 M RON | 690,9 K RON | ▼ 33,3% |
| Rezultat net | 15,7 K RON | 83,0 K RON | 76,6 K RON | 356,8 K RON | 92,0 K RON | 293,9 K RON | 19,0 K RON | ▼ 93,5% |
| Total active | 1,30 M RON | 6,14 M RON | 5,89 M RON | 6,38 M RON | 10,80 M RON | 9,07 M RON | 8,34 M RON | ▼ 8,0% |
| Capitaluri proprii | 35,2 K RON | 717,9 K RON | 794,5 K RON | 1,17 M RON | 1,26 M RON | 1,56 M RON | 1,58 M RON | ▲ 1,2% |
| Datorii totale | 1,41 M RON | 1,21 M RON | 1,08 M RON | 974,0 K RON | 5,31 M RON | 3,28 M RON | 2,53 M RON | ▼ 22,8% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 4,47 | 4,84 | 5,63 | 0,95 | 0,95 | 0,91 | ▼ 4,4% |
| Marjă netă (%) | 2,79 | 17,14 | 15,02 | 39,42 | 15,38 | 28,38 | 2,74 | ▼ 90,3% |
| Scor bonitate | 43 | 85 | 85 | 90 | 53 | 68 | 43 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 909,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.