TREELINE FOREST INVEST S.R.L.

CUI: 42802077 J36/319/2020 SRL Tulcea, Sat Niculiţel, Comuna Niculiţel
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42802077
Cod înmatriculare J36/319/2020
EUID ROONRC.J36/319/2020
Data înmatriculării 2020-07-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Tulcea, Sat Niculiţel, Comuna Niculiţel, Sfatului, 10, 827165, camera 1

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Sat Niculiţel, Comuna Niculiţel
Stradă: Sfatului
Număr: 10
Cod poștal: 827165
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 22.548 RON 22.548 RON 27.015 RON −4.692 RON −4.467 RON 7.544 RON 581 RON 6.963 RON −4.492 RON 12.036 RON 808 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 103.973 RON 103.973 RON 132.400 RON −29.467 RON −28.427 RON 19.828 RON 214 RON 19.614 RON −33.959 RON 53.787 RON 19.414 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BÎLEA DUMITRU
administrator
Sat Niculiţel, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−33.959 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−29.467 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 271.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
104,0 K RON
Rezultat Net 2021
−29,5 K RON
Total Active 2021
19,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021
Cifra de afaceri 22,5 K RON 104,0 K RON
Venituri totale 22,5 K RON 104,0 K RON
Cheltuieli totale 27,0 K RON 132,4 K RON
Rezultat net −4,7 K RON −29,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 185,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−33.959 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,36 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,37 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate214 RON (1.1%)
Active circulante19,6 K RON (98.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri19,4 K RON
Numerar200 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,36
Durata stocaj (zile) 68
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-27,3%
Marjă netă
-28,3%
ROA
-148,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 12,0 K RON 7,5 K RON 159,5%
2021 53,8 K RON 19,8 K RON 271,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021 YoY
Cifra de afaceri 22,5 K RON 104,0 K RON ▲ 361,1%
Rezultat net −4,7 K RON −29,5 K RON ▼ 528,0%
Total active 7,5 K RON 19,8 K RON ▲ 162,8%
Capitaluri proprii −4,5 K RON −34,0 K RON ▼ 656,0%
Datorii totale 12,0 K RON 53,8 K RON ▲ 346,9%
Lichiditate curentă 0,58 0,36 ▼ 37,0%
Marjă netă (%) -20,81 -28,34 ▼ 36,2%
Scor bonitate 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 185,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 271.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.