ALIMAR INTERCROSS S.R.L.
CUI: 44388134
J36/331/2021
SRL
Tulcea, Sat Baia, Comuna Baia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44388134
Cod înmatriculare
J36/331/2021
EUID
ROONRC.J36/331/2021
Data înmatriculării
2021-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Baia, Comuna Baia, NICOLAE TITULESCU, 7, 827005, camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Baia, Comuna Baia
Stradă:
NICOLAE TITULESCU
Număr:
7
Cod poștal:
827005
Completare adresă:
camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 196.475 RON | 196.475 RON | 96.641 RON | 93.940 RON | 99.834 RON | 117.992 RON | 0 RON | 117.992 RON | 94.140 RON | 23.852 RON | 0 RON | 42.237 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 596.618 RON | 601.378 RON | 411.699 RON | 171.308 RON | 189.679 RON | 417.872 RON | 125.000 RON | 292.872 RON | 265.448 RON | 152.424 RON | 0 RON | 23.978 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 355.043 RON | 355.842 RON | 316.166 RON | 36.104 RON | 39.676 RON | 188.157 RON | 135.417 RON | 52.740 RON | 36.344 RON | 151.813 RON | 0 RON | 4.695 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 239.460 RON | 315.285 RON | 364.416 RON | −49.131 RON | −49.131 RON | 110.224 RON | 0 RON | 110.224 RON | −12.787 RON | 123.011 RON | 0 RON | 1.428 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAIE AURA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−12.787 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−49.131 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
239,5 K RON
Rezultat Net 2024
−49,1 K RON
Total Active 2024
110,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 196,5 K RON | 596,6 K RON | 355,0 K RON | 239,5 K RON |
| Venituri totale | 196,5 K RON | 601,4 K RON | 355,8 K RON | 315,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 96,6 K RON | 411,7 K RON | 316,2 K RON | 364,4 K RON |
| Rezultat net | 93,9 K RON | 171,3 K RON | 36,1 K RON | −49,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 318,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.787 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,88 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante110,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,4 K RON
Numerar108,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 167,69 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,5%
Marjă netă
-20,5%
ROA
-44,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 23,9 K RON | 118,0 K RON | 20,2% |
| 2022 | 152,4 K RON | 417,9 K RON | 36,5% |
| 2023 | 151,8 K RON | 188,2 K RON | 80,7% |
| 2024 | 123,0 K RON | 110,2 K RON | 111,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 196,5 K RON | 596,6 K RON | 355,0 K RON | 239,5 K RON | ▼ 32,6% |
| Rezultat net | 93,9 K RON | 171,3 K RON | 36,1 K RON | −49,1 K RON | ▼ 236,1% |
| Total active | 118,0 K RON | 417,9 K RON | 188,2 K RON | 110,2 K RON | ▼ 41,4% |
| Capitaluri proprii | 94,1 K RON | 265,4 K RON | 36,3 K RON | −12,8 K RON | ▼ 135,2% |
| Datorii totale | 23,9 K RON | 152,4 K RON | 151,8 K RON | 123,0 K RON | ▼ 19,0% |
| Lichiditate curentă | 4,95 | 1,92 | 0,35 | 0,90 | ▲ 157,9% |
| Marjă netă (%) | 47,81 | 28,71 | 10,17 | -20,52 | ▼ 301,8% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 48 | 24 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 318,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.