MÁVRI THÁLASSA S.R.L.
CUI: 39492189
J36/333/2018
SRL
Tulcea, Sat Sfântu Gheorghe, Comuna Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39492189
Cod înmatriculare
J36/333/2018
EUID
ROONRC.J36/333/2018
Data înmatriculării
2018-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Sfântu Gheorghe, Comuna Sfântu Gheorghe, A I-A, 116 A
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Sfântu Gheorghe, Comuna Sfântu Gheorghe
Stradă:
A I-A
Număr:
116 A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 90 RON | −90 RON | −90 RON | 407.466 RON | 0 RON | 407.466 RON | 110 RON | 174.181 RON | 700 RON | 232.475 RON | 233.175 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 120 RON | −120 RON | −120 RON | 407.346 RON | 0 RON | 407.346 RON | −10 RON | 174.181 RON | 700 RON | 232.475 RON | 233.175 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.130 RON | −1.130 RON | −1.130 RON | 406.216 RON | 0 RON | 406.216 RON | −1.140 RON | 174.181 RON | 700 RON | 232.475 RON | 233.175 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 267.975 RON | 267.975 RON | 267.068 RON | −137 RON | 907 RON | 91.744 RON | 240 RON | 91.504 RON | −1.277 RON | 93.021 RON | 1.068 RON | 90.394 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 36.289 RON | 36.290 RON | 36.115 RON | 100 RON | 175 RON | 18.942 RON | 240 RON | 18.702 RON | −1.177 RON | 20.119 RON | 186 RON | 10.080 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 21.600 RON | 21.600 RON | 21.501 RON | 99 RON | 99 RON | 40.579 RON | 240 RON | 40.339 RON | −1.077 RON | 41.656 RON | 186 RON | 30.870 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 4.200 RON | 4.200 RON | 3.095 RON | 910 RON | 1.105 RON | 43.680 RON | 240 RON | 43.440 RON | −167 RON | 43.847 RON | 186 RON | 34.910 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISMAILESCU ADRIAN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−167 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,2 K RON
Rezultat Net 2025
910 RON
Total Active 2025
43,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 268,0 K RON | 36,3 K RON | 21,6 K RON | 4,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 268,0 K RON | 36,3 K RON | 21,6 K RON | 4,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 90 RON | 120 RON | 1,1 K RON | 267,1 K RON | 36,1 K RON | 21,5 K RON | 3,1 K RON |
| Rezultat net | −90 RON | −120 RON | −1,1 K RON | −137 RON | 100 RON | 99 RON | 910 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 60,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−167 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate240 RON (0.5%)
Active circulante43,4 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri186 RON
Creanțe34,9 K RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,58 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,12 |
| Durata încasare (zile) | 3.034 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,3%
Marjă netă
21,7%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 174,2 K RON | 407,5 K RON | 42,8% |
| 2020 | 174,2 K RON | 407,3 K RON | 42,8% |
| 2021 | 174,2 K RON | 406,2 K RON | 42,9% |
| 2022 | 93,0 K RON | 91,7 K RON | 101,4% |
| 2023 | 20,1 K RON | 18,9 K RON | 106,2% |
| 2024 | 41,7 K RON | 40,6 K RON | 102,7% |
| 2025 | 43,8 K RON | 43,7 K RON | 100,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 268,0 K RON | 36,3 K RON | 21,6 K RON | 4,2 K RON | ▼ 80,6% |
| Rezultat net | −90 RON | −120 RON | −1,1 K RON | −137 RON | 100 RON | 99 RON | 910 RON | ▲ 819,2% |
| Total active | 407,5 K RON | 407,3 K RON | 406,2 K RON | 91,7 K RON | 18,9 K RON | 40,6 K RON | 43,7 K RON | ▲ 7,6% |
| Capitaluri proprii | 110 RON | −10 RON | −1,1 K RON | −1,3 K RON | −1,2 K RON | −1,1 K RON | −167 RON | ▲ 84,5% |
| Datorii totale | 174,2 K RON | 174,2 K RON | 174,2 K RON | 93,0 K RON | 20,1 K RON | 41,7 K RON | 43,8 K RON | ▲ 5,3% |
| Lichiditate curentă | 2,34 | 2,34 | 2,33 | 0,98 | 0,93 | 0,97 | 0,99 | ▲ 2,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -0,05 | 0,28 | 0,46 | 21,67 | ▲ 4.610,9% |
| Scor bonitate | 50 | 37 | 37 | 24 | 37 | 37 | 55 | ▲ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (910 RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 60,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.