42DAY CLEANING S.R.L.

CUI: 41042089 J36/335/2019 SRL Tulcea, Loc. Babadag, Oraş Babadag
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41042089
Cod înmatriculare J36/335/2019
EUID ROONRC.J36/335/2019
Data înmatriculării 2019-04-25
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2020) 1 angajați

Adresă

România, Tulcea, Loc. Babadag, Oraş Babadag, DESPINA DOAMNA, 8, T150, parcelele 4719Cc, 4720A

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Loc. Babadag, Oraş Babadag
Stradă: DESPINA DOAMNA
Număr: 8
Completare adresă: T150, parcelele 4719Cc, 4720A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 34.540 RON 70.276 RON 65.041 RON 4.897 RON 5.235 RON 155.431 RON 118.580 RON 36.851 RON 5.097 RON 37.485 RON 0 RON 15.785 RON 113.639 RON 790 RON 2
2020 143.207 RON 207.507 RON 178.410 RON 28.272 RON 29.097 RON 187.588 RON 149.497 RON 38.091 RON 33.369 RON 76.135 RON 0 RON 18.593 RON 78.084 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DIMINTEI IRINA
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Pagina administratorului
PROHOR OLGA
administrator
Sat Sarichioi, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  • Activități generale de curățenie a clădirilor
  • Activități specializate de curățenie
  • Alte activităţi de curăţenie

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2020
143,2 K RON
Rezultat Net 2020
28,3 K RON
Total Active 2020
187,6 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 34,5 K RON 143,2 K RON
Venituri totale 70,3 K RON 207,5 K RON
Cheltuieli totale 65,0 K RON 178,4 K RON
Rezultat net 4,9 K RON 28,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 251,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,50 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,50 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,26 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 2,46 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate149,5 K RON (79.7%)
Active circulante38,1 K RON (20.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe18,6 K RON
Numerar19,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 7,70
Durata încasare (zile) 47

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
20,3%
Marjă netă
19,7%
ROA
15,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 37,5 K RON 155,4 K RON 24,1%
2020 76,1 K RON 187,6 K RON 40,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 34,5 K RON 143,2 K RON ▲ 314,6%
Rezultat net 4,9 K RON 28,3 K RON ▲ 477,3%
Total active 155,4 K RON 187,6 K RON ▲ 20,7%
Capitaluri proprii 5,1 K RON 33,4 K RON ▲ 554,7%
Datorii totale 37,5 K RON 76,1 K RON ▲ 103,1%
Lichiditate curentă 0,98 0,50 ▼ 49,1%
Marjă netă (%) 14,18 19,74 ▲ 39,2%
Scor bonitate 53 68 ▲ 28,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2020 (28,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 251,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.