NICO DELTA TOUR SULINA S.R.L.
CUI: 42847621
J36/338/2020
SRL
Tulcea, Loc. Sulina, Oraş Sulina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42847621
Cod înmatriculare
J36/338/2020
EUID
ROONRC.J36/338/2020
Data înmatriculării
2020-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Tulcea, Loc. Sulina, Oraş Sulina, a VI-a, 72, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Loc. Sulina, Oraş Sulina
Stradă:
a VI-a
Număr:
72
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 26.530 RON | 26.530 RON | 16.003 RON | 9.731 RON | 10.527 RON | 10.753 RON | 0 RON | 10.753 RON | 9.931 RON | 822 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 171.694 RON | 171.697 RON | 162.264 RON | 7.427 RON | 9.433 RON | 315.639 RON | 315.456 RON | 183 RON | 17.358 RON | 298.281 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 141.575 RON | 141.575 RON | 115.381 RON | 23.736 RON | 26.194 RON | 292.580 RON | 292.080 RON | 500 RON | 41.094 RON | 251.486 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 161.490 RON | 161.491 RON | 149.694 RON | 10.182 RON | 11.797 RON | 322.334 RON | 322.298 RON | 36 RON | 51.276 RON | 271.058 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 52.310 RON | 52.310 RON | 158.902 RON | −106.592 RON | −106.592 RON | 294.302 RON | 294.266 RON | 36 RON | −55.315 RON | 349.617 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 72.030 RON | 72.030 RON | 58.733 RON | 13.297 RON | 13.297 RON | 266.234 RON | 266.234 RON | 0 RON | −42.018 RON | 308.252 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAŞALA NICOLETA-DANI
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−42.018 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
72,0 K RON
Rezultat Net 2025
13,3 K RON
Total Active 2025
266,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,5 K RON | 171,7 K RON | 141,6 K RON | 161,5 K RON | 52,3 K RON | 72,0 K RON |
| Venituri totale | 26,5 K RON | 171,7 K RON | 141,6 K RON | 161,5 K RON | 52,3 K RON | 72,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,0 K RON | 162,3 K RON | 115,4 K RON | 149,7 K RON | 158,9 K RON | 58,7 K RON |
| Rezultat net | 9,7 K RON | 7,4 K RON | 23,7 K RON | 10,2 K RON | −106,6 K RON | 13,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 93,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−42.018 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate266,2 K RON (100%)
Active circulante0 RON (0%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,5%
Marjă netă
18,5%
ROA
5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 822 RON | 10,8 K RON | 7,6% |
| 2021 | 298,3 K RON | 315,6 K RON | 94,5% |
| 2022 | 251,5 K RON | 292,6 K RON | 86,0% |
| 2023 | 271,1 K RON | 322,3 K RON | 84,1% |
| 2024 | 349,6 K RON | 294,3 K RON | 118,8% |
| 2025 | 308,3 K RON | 266,2 K RON | 115,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,5 K RON | 171,7 K RON | 141,6 K RON | 161,5 K RON | 52,3 K RON | 72,0 K RON | ▲ 37,7% |
| Rezultat net | 9,7 K RON | 7,4 K RON | 23,7 K RON | 10,2 K RON | −106,6 K RON | 13,3 K RON | ▲ 112,5% |
| Total active | 10,8 K RON | 315,6 K RON | 292,6 K RON | 322,3 K RON | 294,3 K RON | 266,2 K RON | ▼ 9,5% |
| Capitaluri proprii | 9,9 K RON | 17,4 K RON | 41,1 K RON | 51,3 K RON | −55,3 K RON | −42,0 K RON | ▲ 24,0% |
| Datorii totale | 822 RON | 298,3 K RON | 251,5 K RON | 271,1 K RON | 349,6 K RON | 308,3 K RON | ▼ 11,8% |
| Lichiditate curentă | 13,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Marjă netă (%) | 36,68 | 4,33 | 16,77 | 6,31 | -203,77 | 18,46 | ▲ 109,1% |
| Scor bonitate | 87 | 38 | 63 | 50 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 93,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.