CLONA SRL
CUI: 15059758
J36/343/2002
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15059758
Cod înmatriculare
J36/343/2002
EUID
ROONRC.J36/343/2002
Data înmatriculării
2002-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, IZVORULUI, 31, 820230
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
IZVORULUI
Număr:
31
Cod poștal:
820230
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 68.604 RON | 68.604 RON | 53.985 RON | 13.933 RON | 14.619 RON | 259 RON | 0 RON | 259 RON | −89.500 RON | 89.759 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 65.267 RON | 66.267 RON | 45.378 RON | 20.095 RON | 20.889 RON | 10.476 RON | 10.000 RON | 476 RON | −69.405 RON | 79.881 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 70.684 RON | 70.684 RON | 25.209 RON | 45.475 RON | 45.475 RON | 8.716 RON | 7.996 RON | 720 RON | −23.930 RON | 32.646 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 86.476 RON | 86.476 RON | 49.725 RON | 35.074 RON | 36.751 RON | 15.034 RON | 6.992 RON | 8.042 RON | 11.144 RON | 3.890 RON | 0 RON | 4.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 67.617 RON | 85.617 RON | 85.893 RON | −1.041 RON | −276 RON | 77.283 RON | 72.885 RON | 4.398 RON | 10.204 RON | 67.079 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 77.051 RON | 77.156 RON | 97.149 RON | −20.764 RON | −19.993 RON | 59.035 RON | 50.186 RON | 8.849 RON | −10.561 RON | 69.596 RON | 0 RON | 9 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARBU SORIN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−10.561 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.764 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
77,1 K RON
Rezultat Net 2024
−20,8 K RON
Total Active 2024
59,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,6 K RON | 65,3 K RON | 70,7 K RON | 86,5 K RON | 67,6 K RON | 77,1 K RON |
| Venituri totale | 68,6 K RON | 66,3 K RON | 70,7 K RON | 86,5 K RON | 85,6 K RON | 77,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,0 K RON | 45,4 K RON | 25,2 K RON | 49,7 K RON | 85,9 K RON | 97,1 K RON |
| Rezultat net | 13,9 K RON | 20,1 K RON | 45,5 K RON | 35,1 K RON | −1,0 K RON | −20,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 79,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−10.561 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,2 K RON (85%)
Active circulante8,8 K RON (15%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9 RON
Numerar8,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8.561,22 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,0%
Marjă netă
-27,0%
ROA
-35,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 89,8 K RON | 259 RON | 34.656,0% |
| 2020 | 79,9 K RON | 10,5 K RON | 762,5% |
| 2021 | 32,6 K RON | 8,7 K RON | 374,6% |
| 2022 | 3,9 K RON | 15,0 K RON | 25,9% |
| 2023 | 67,1 K RON | 77,3 K RON | 86,8% |
| 2024 | 69,6 K RON | 59,0 K RON | 117,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,6 K RON | 65,3 K RON | 70,7 K RON | 86,5 K RON | 67,6 K RON | 77,1 K RON | ▲ 14,0% |
| Rezultat net | 13,9 K RON | 20,1 K RON | 45,5 K RON | 35,1 K RON | −1,0 K RON | −20,8 K RON | ▼ 1.894,6% |
| Total active | 259 RON | 10,5 K RON | 8,7 K RON | 15,0 K RON | 77,3 K RON | 59,0 K RON | ▼ 23,6% |
| Capitaluri proprii | −89,5 K RON | −69,4 K RON | −23,9 K RON | 11,1 K RON | 10,2 K RON | −10,6 K RON | ▼ 203,5% |
| Datorii totale | 89,8 K RON | 79,9 K RON | 32,6 K RON | 3,9 K RON | 67,1 K RON | 69,6 K RON | ▲ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 2,07 | 0,07 | 0,13 | ▲ 93,8% |
| Marjă netă (%) | 20,31 | 30,79 | 64,34 | 40,56 | -1,54 | -26,95 | ▼ 1.650,0% |
| Scor bonitate | 42 | 50 | 55 | 95 | 25 | 27 | ▲ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 79,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.